RSS статьиОжидания
• Умеренно позитивная динамика на азиатских рынках утром, компенсируется умеренной коррекцией цен на нефть.
• ОПЕК не смогла договориться о распределении объемов снижения добычи.
• Внутренний новостной фон нейтральный.
• Только АДР Мечела выросли вчера на Wall Street на 36%, и сегодня, вероятно, продолжат рост на локальном рынке. Заодно подтянув за собой бумаги других металлургов и угольных компании.
• В целом же краткосрочный рыночный тренд неочевиден.
• По курсу рубля сложилась опасная ситуация. Если курс RUB/USD пойдет ниже 62,0, то вероятно массовое сбрасывание позиций в долларах за рубли, как самостоятельно, так и принудительно по стоп-лоссам и маржин-колам.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф, Yandex.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.
Ожидания
• На начало недели сигналы, в целом, сбалансированные.
• Небольшая коррекция по ценам на нефть, и укрепление курса доллара к корзине мировых валют может стать поводом к умеренному росту курса доллара против рубля в начале торгов.
• По российскому рынку акций ожидается умеренная коррекция. В целом же, с горизонтом до конца недели видится коррекция по российскому рынку акций с целью 1900 пунктов по индексу ММВБ, что соответствует downside: -3%. С горизонтом 2-3 недели мы можем увидеть и дальнейшее развитие снижения рынка, при снижении куса рубля, что вызовет коррекции по индексу РТС до уровня 900 пунктов (downside: -8%) (см. графики ниже).
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс RTS (RIZ6).
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф, Yandex.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.
Индекс РТС: 986.37 (+0.3%)
Индекс ММВБ: 1957.70 (-0.4%)
Курс доллара к рублю: 62.37 (-0.9%)
Нефть марки Brent: 51.79 (-0.4%)
Все основные индикаторы продемонстрировали отклонение не более одного процента от значений на конец прошлой недели. Рынок был в боковике.
Между тем, техническая картина по индексам РТС и ММВБ похожа на начало среднесрочной коррекции. Если нисходящая тенденция разовьётся, поддержками видятся уровни 1900-1875 по индексу ММВБ, и/или 900-875 по индексу РТС.
График курса доллара к рублю застрял в боковике. Техническая картина нейтральная. Чем дольше продолжается консолидация, тем меньше шансов на быстрый и высокий отскок вверх. Технической целью роста с горизонтом три месяца видится уровень 67,5, максимум 72,0. Исходя из графика погашение внешнего долга, по которому пики выплат приходятся на декабрь и март, рост по курсу USDRUB должен состояться во второй половине ноября, и вторая волна – во второй половине марта.
Между тем, исходя и того, что я вижу, все у кого были хоть какие то деньги, рублем долларом закупились на все лимиты, и даже более того. Перед ростом, не исключен традиционные фокус с продавливанием рынка и высадкой лишних пассажиров. Организатором такого сценария вполне может быть ЦБ, у которого валютные резервы сейчас максимальные с момента обвала курса рубля в конце 2014 года.
Макроэкономическая картина по России оценивается, как умеренно негативная. Оживление экономической активности, которое мы наблюдали весной этого года, к осени захлебнулось. Есть точечные очаги благополучия в машиностроении, металлургии и нефтегазовом секторе. И полный провал в потребительском сегменте.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Ожидания
• На мировых рынках акций в пятницу консолидация.
• Экономических новостей и важной статистики сегодня не ожидается.
• Основные события сейчас развиваются на международном валютном рынке, где курс доллара активно укрепляется к корзине мировых валют, после заявления председателя ЕЦБ о том, что регулятор рассматривает вопрос сворачивания количественного смягчения. Лучше доллара только рубль ))
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф, Yandex.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.
IPO: It’s Probably Overpriced.
А ведь я был на RoadShow Живого Офиса на Московской бирже. Бросилось сразу в глаза, что на важнейшей презентации для институциональных инвесторов не было ни учредителей ни высшего руководства, а только менеджеры второго звена. Похоже, ребята сразу знали на что идут …
Компания была явно переоценена, что отметили практически все, из профессональных аналитиков, присутствующих на встрече.
Информация
Об установлении фактов манипулирования рынком акций ОАО «Живой офис»
Банк России установил факты манипулирования рынком обыкновенных акций ОАО «Живой офис» (далее — Акции) на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» в период с 13.01.2014 по 06.01.2015.
В течение нескольких лет ОАО «Живой офис» позиционировало себя в качестве поставщика товаров для «комфортной и яркой» работы в офисе. ОАО «Живой офис» организовало активную рекламную кампанию в сети Интернет и в печатных СМИ, в которой частным и институциональным инвесторам предлагалось инвестировать в обыкновенные акции компании. Дополнительный выпуск акций, согласно заявлениям самого эмитента, был обусловлен привлечением средств для дальнейшего развития бизнеса.
Развернуть пост и читать дальше …
• X5 обогнал Магнит по выручке. (Ведомости)
• Россети: новости. (Ведомости) (КоммерсантЪ)
• Газпром: рекордные поставки в Европу. (Ведомости)
• Статистика потребительских доходов/расходов. (КоммерсантЪ)
• Инвесторы наращивают наличные и вложения в EM. (КоммерсантЪ)
Ожидания
• На российском рынке акций сохраняется консолидация в зоне технической поддержки по МА50.
• Ценник на североморскую нефть Брент, близкий к годовым максимумам, обеспечивает поддержку рублю.
• Риски коррекции на глобальных рынках акций оцениваются как высокие. И при таких ожиданиях практически нет покупателей, впрочем, как и продавцов.
• Краткосрочный тренд по рынку акций не очевиден.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф, Yandex.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.
Бессмысленно продолжать делать тоже самое и ждать других результатов.
(Альберт Эйнштейн)
Если Вы мотивированы использовать все преимущества высокодоходной маржинальной биржевой торговли, Вам не обойтись без системного подхода!
Фьючерсы и высокое маржинальное плечо, при неумелом использовании, могут быстро привести к фиаско. Используйте знания и опыт успешных трейдеров, чтобы не терять, а зарабатывать на бирже!
Торговая система дейтрейдера
с доходностью 15-20% в месяц раскрывается на двухдневном мастер-классе Дмитрия Сухова – автора сайта Plan.ru,
состоится в Москве в ближайшие выходные: 22-23 октября (сб+вс).
Систему может применять любой дисциплинированный дейтрейдер. Она одинаково эффективно работает на рынках: акций, фьючерсов и FOREX, и применима, как для торговли вручную, так и с использованием МТС. Частота сделок: от 1-2 в неделю, до 5 в день.
В программе Мастер-Класса:
• Риск-менеджмент: стратегия получения положительного матожидания.
• Технический анализ: главные методы.
• Дисциплина, и организация работы дейтрейдера.
• Обобщающий курс: торговая система.
Мастер-класс проводит Дмитрий Сухов , эксперт по биржевой торговле, серебряный призер Кубка России по Интернет-Трейдингу, профессиональный управляющий активами.
Зарегистрироваться и узнать подробности необходимо на странице: http://master.plan.ru/master-class-for-stock-traders/
Для тех, кто не имеет возможности посетить Мастер-Класс лично, доступна его видеозапись. Подробности на странице: http://master.plan.ru/video/
Ждем Вас!
Для доступа к “плечу” нужно будет сдать экзамен. vedomosti.ru
ВТБ готовится к SPO объемом 10,9%. vedomosti.ru
• Дефицит российского бюджета достигнет 3,9%. (КоммерсантЪ)
• Доля России в потоке иностранных инвестиций упала до 0,6%. (КоммерсантЪ)
• Газпром готовится к повышению объемов прокачки в Европе. (КоммерсантЪ)
• Структурный профицит рублевой ликвидности. (КоммерсантЪ)
• АФК Система скупает землю. (Ведомости)
• Новости ТМК. (Ведомости)
• Иран планирует резко нарастить добычу газа. (Ведомости)
• Тинькофф повышает прогноз роста прибыли на 20–40% ежегодно. (Ведомости)
• В 2016 году резко выросла прибыль российских банков. (Ведомости)
Ожидания
• Мировые, и российский, рынки акций продолжают оставаться в узком диапазоне консолидации. И пока нет новостей, которые могли бы помочь вырваться из этого состояния.
• Нефтяные котировки, находящиеся возле своих годовых максимумов, поддерживают курс рубля.
• Несмотря на отскок верх на открытии торгов утром во вторник, краткосрочный тренд не очевиден. Возможно, в среду мировые рынки выйдут из анабиоза, после публикации данных о ВВП Китая.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф, Yandex.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.
Ожидания
• На мировых биржах в понедельник умеренная коррекция. Не преходящая, пока еще, граница нормальной среднесрочной волатильности.
• Цены на нефть держатся близко возле своих годовых максимумов.
• Негативные и позитивные рыночные сигналы уравновешивают друг друга.
• Новостной фон по Росси оценивается как позитивный, благодаря большому пакету торговых соглашений межу Россией и Индией, подписанному в минувшие выходные.
• В понедельник не ожидается сильных рыночных движений.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза. Хеджировать инвестиционные портфели от падения курсовой стоимости акций.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.
Представляю Вам один из инвестиционных портфелей под моим управлением. Осенью портфелю исполнилось 10 лет, это хороший повод подвести итоги.
Портфель пережил финансовый кризис и обвал российского фондового рынка в 2008 году. При этом drawdown в эпицентре кризиса доходил до -67% от максимального значения портфеля до кризиса. Несмотря на это с текущей доходностью +208,6%, данный портфель обогнал все другие доступные альтернативные вложения капитала, за тот же период.
Итак …
Инвестировано всего: 7 000 000 руб., в том числе:
25.08.2006: + 3 000 000 руб.
11.09.2008: + 4 000 000 руб.
Чистый финансовый результат портфеля составил: +10 142 151 руб. (+208.6% ),
с учетом:
Выведенных со счета денежных средств в сумме: 1 285 152 руб.
Уплаченного за весь период НДФЛ в сумме: 853 443 руб.
Уплаченных за весь период брокерских комиссий в сумме: 45 465 руб.
Полученных за весь период дивидендов в сумме: 2 322 452 руб.
За этот же период (10 лет + 1 месяц) …
Индекс РТС (рассчитываемый в долларах) упал на: -39%.
Индекс ММВБ (рассчитываемый в рублях) вырос на: +36%.
Курс доллара к рублю вырос на: +136%.
Банковский вклад с ежегодной капитализацией процентов: +152%.
По брокерскому счету применялась классическая портфельная стратегия, с широкой диверсификацией. Маржинальные позиции и короткие продажи (шорты) не использовались. В портфель включались только акции, так как хозяин счета правоверный мусульманин и сразу наложил харам на покупку облигаций и других долговых инструментов.
Отмечу выдержку инвестора, который в период кризиса 2008 года не только не проявил паники, но и внес деньги на счет, для того что бы дополнительно приобрести в портфель неприлично подешевевшие в тот момент российские акции. И этот риск окупился в дальнейшем кратной прибылью.
Полная, до копейки, статистика по портфелю в файле Excel >>
Стоит ли инвестировать на бирже? )))
Ожидания
• На мировых биржах развивается коррекция.
• Россия падает с опережением: скорость падения усиливается негативным геополитическим фоном, и вероятностью введения новых торговых и финансовых санкций против нашей страны.
• Индекс ММВБ вчера пробил техническую поддержку по МА50. Развивается нисходящий тренд. Не спасают даже цены на нефть, вновь выросшие до уровней близких к годовому максимуму. Уровнем поддержки видится МА200 по индексу РТС в районе 900 пунктов, что соответствует downside 10% от его текущего значения.
• Так же, отмечу, в последние дни начался сброс ОФЗ, с одновременной покупкой долларов за рубли, что может говорить о выходе из российского рынка наиболее пугливых иностранных спекулянтов. Однако. Доходность российских активов остается очень высокой относительно ставок в США, Европе и Японии, и carry trade сделки по России еще далеки от сворачивания. Уверен, что после непродолжительной коррекции, скупка российских бумаг возобновится. В первую очередь это коснется ОФЗ и “голубых фишек”.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на доллар (SiZ6). От продаж по фьючерсу на индекс РТС (RIZ6).
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза. Хеджировать инвестиционные портфели от падения курсовой стоимости акций.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.
Ожидания
• Первые из опубликованных квартальных отчетов по компаниям США и Европы демонстрируют неожиданное и резкое снижение финансовых результатов.
• Падение цен на нефть, на фоне ее продолжающегося затоваривания, и новых сведений о росте мировой добычи в сентябре до восьмилетних максимумов.
• Кроме того, сегодня 13-е число – которое не несёт счастья инвесторам.
• Сложились Все необходимые факторы к падению фондовых рынков до конца недели.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на доллар (SiZ6). От продаж по фьючерсу на индекс РТС (RIZ6).
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза. Хеджировать инвестиционные портфели от падения курсовой стоимости акций.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.
Похоже, что аномалия связанная с ростом курса рубля закончилась. Выяснилось, что анонимным продавцом долларов много дней была Роснефть, аккумулировавшая рубли для сделки по покупке Башнефти, в сумме 330 млрд руб. См. http://www.kommersant.ru/doc/3114048
На это так же указала зампред ЦБ Ксения Юдаева.
http://www.vestifinance.ru/articles/75988
Сделка состоялась. Деньги Роснефтью уплачены. Теперь препятствия к росту курса нет.
• Минэкономразвития ухудшило прогноз роста экономики (Ведомости)
• Роснефть покупает 50,08% акций Башнефти без конкурса. (Ведомости)
• Утверждена допэмиссия АвтоВАЗ: +3,281 млрд акций. (Ведомости)
• Падение продаж легковых автомобилей в России на 14%. (Ведомости)
• Рост продаж грузовых автомобилей на 24%. (Ведомости)
• Цены на уголь выше ожиданий. (Ведомости)
• Возможный рост курса рубля из-за продажи валюты Роснефтью (Ведомости)
• Очень интересное интервью председателя НРД Эдди Астанина. (Ведомости)
Ожидания
• Спекулятивный рост цен на нефть, после собрания ОПЕК, похоже иссяк. Тем более избыток физического предложения нефти сохраняется. Рост финансовых фьючерсов на нефть расходится с реальным положением дел на рынке, испытывающим перенасыщение (см. ссылку ниже по тексту). Вероятно, в ближайшие дни мы увидим откат котировок нефти вниз.
• В США и ЕС начался сезон квартальных отчетов. Первые опубликованные результаты очень слабые, что может спровоцировать масштабную коррекцию на Wall Street.
• Снижают курс европейские валюты: фунт и евро. На фоне возобновившихся опасений по поводу выхода Великобритании из ЕС.
• На российском рынке акции заметно ослаб спрос со стороны покупателей. Для его возобновления необходима коррекция.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на доллар (SiZ6).
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.
Последние комментарии
“Я так понимаю вот сейчас на наших глазах и будет корнер формироваться ”
— Onegin — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Несмотря на рост нефти, российские индексы падают из-за новых санкций ("выстрел США себе в ногу"). ”
— Alex — Формируется нисходящий тренд
“Цели ставили разные А победила ничья, которой все кончилось под грозные окрики: "К ноге" Тех, кто принимает решения И это и есть правда жизни А …”
— dian — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Точно также смешно смотреть как ядерная сверхдержава якобы не может победить простую страну воюя с ней конвенциальным оружием. Мало того, не …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“И те все поняли, и вынудили Израиль подписать мир ----- И напомни, кто какие цели ставил и кто в итоге победил в …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Роб просто забыл про опыт истории. Ему кажется, что все может быть так и только так. Кто то подгоняет 2 или даже …”
— dian — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Onegin Ну, допустим, интересы. И что? Китай пришлёт войска на защиту деятелей в чёрных чалмах? Вступит в прямые боестолкновения с США …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Rob, в Иране интересы Китая …. Не все так просто как пытается выдать гегемон ”
— Onegin — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Тем, кто сложно принимает коцепции, противоречащие своей привычной точке зрения, скажу ещё. Не заметили, что американцы делали перед атакой Ирана? …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“dian, 14.07.2025 в 15:15. Прочитал трижды, так и не понял, в чём сутевая часть сообщения. ”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“onegin, 14.07.2025 в 14:57. Rob, как минимум достаточно кого то топить, а кого то пропускать в проливе …. ну очевидно же ----- Вот …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“dian Да что вы носитесь с этим Ормузом как с писаной торбой? Это всё малозначимая ерунда, раздутая соломинкой, как лягушку надувают …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Или Как вариант Труба ГП через Украину 3 года пока действовал контракт на поставки была живее всех живых. Ни одной …”
— dian — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Rob, как минимум достаточно кого то топить, а кого то пропускать в проливе .... ну очевидно же ”
— onegin — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“dian Проблемы не было, пока был избыточный ресурс в экономике и конкретно в федеральном бюджете. Тогда перестраховочная компания могла придти в …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Насчёт Ормуза Картина была следующая имхо Все знали что рано или поздно Израиль ударит Приход Трампа стал спусковым крючком Иран стал вторым районом, после …”
— dian — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Мы говоря о рынке прогнозируем как те или иные решения отзовутся в будущем, или пытаемся понять что и почему происходит Исходя …”
— dian — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) обсуждает со страховщиками введение индивидуальных условий перестрахования рисков терроризма и диверсий в нефтехимическом секторе. ----- Ожидаемо. …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Не знаю. Мне сразу было очевидно, что закрытие Ормуза минимально повлияет на Израиль и США, но разрушит бизнес соседей-арабов, Саудов …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“На Иране ждали рост нефти на закрытии Ормуза т д А там кончилось все пшиком . И все внимание вернулось обратно к …”
— dian — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?