• Самой значимой новостью сегодняшнего дня стало неожиданное повышение ЦБ России Ключевой ставки с 7,5% до 8,0%. Решение, в большей степени превентивное, чем реакция на факты, потому что на МБК ставки последние дни достаточно стабильны и держались на уровне 8,5% овернайт, а вчера даже несущественно снизились. ЦБ объяснил свое решение таргетированием Инфляции. Результатом решения ЦБ стало падение котировок на облигации, с соответствующим ростом доходности. Доходность ОФЗ по итогам сегодняшней торговой сессии сформировалась на уровне 9% и выше на 3-летние и более дальние к погашению выпуски. Имеем: 8,5% на кредиты / против 9,0% по займам (?!) – явно аномальная ситуация. Видится, что такая высокая доходность долго не продержится, и ее следует использовать для покупок ОФЗ, и других инструментов с фиксированной доходностью, номинированных в рублях.
• График индекса РТС, по итогам недели, продолжил снижение, и вплотную приблизился к зоне поддержки, которая находится в границах 1200 – 1100 пунктов.

Технический анализ индекса Московской биржи (ММВБ).


Интервью Андрею Верникову – 24.07.2014 г.


Ожидания:

• Складываются сигналы к новой волне распродаж российских активов. Ожидания санкций ЕС, ставят под удар нефтегазовые компании и банки. Фактор пятницы усиливает риски.
• На таком фоне, вероятно падение российского рынка в пятницу порядка 2,5%.
• Спекулянтам рекомендована игра на понижение по фьючерсу на индекс РТС.

Развернуть пост и читать дальше …


Приглашаем!

26 июля и 2-3 августа в Москве пройдет профессиональный тренинг:
Мастер-класс для трейдера.

На курсе будет представлена законченная торговая система с доходностью порядка 15% в месяц.

Доходность торговой системы 10%-20% в месяц.В программе:

Фьючерсы: базовый курс. (26 июля, сб.)
Мастер-класс. (2-3 августа, сб+вс)

В составе Мастер-класса:

Риск-менеждмент.
Технический анализ.
Торговая дисциплина.
Торговая система трейдера.

Подробности на сайте: http://master.plan.ru

Видеозапись семинара.
Так же доступна видеозапись этого курса: http://master.plan.ru/video.htm


Индекс ММВБ: 1408,80 (+0,16%)
Индекс РТС: 1266,72 (-0,42%)

По ситуации

• Сегодня был скучный день на московской бирже. Рублевый индекс не сдвинулся с места. Отсутствовали новости, способные вдохнуть оптимизм.

Технический анализ

• Индекс ММВБ, отскочив от уровня поддержки 1380 во вторник, второй день держится в районе 1400 пунктов.
• Высоковероятно, будет вторая волна снижения. В зависимости от силы пессимизма, уровнем поддержки будет одно из значений: 1350, 1300, 1200 пунктов.

Корреляционный анализ

• Нефть сегодня падает, и это еще не отражено в наших котировках. Вероятно, завтра открытие рынка будет с существенным понижением.

Новости

• Прогноз МВФ по ВВП России на 2014 г. понижен с 1,3 до 0,2%, на 2015 г. — с 2,3 до 1%. Это самые низкие темпы среди всех крупных экономик мира — как развивающихся, так и развитых. (Ведомости)
• Послы 28-ми стран ЕС обсуждают сейчас санкции против России. Комментировать прожекты не имеет сейчас смысла. Когда будут конкретные решения, тогда и появится повод оценивать их последствия для нашего финансового рынка.

Технический анализ индекса ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Ожидания:

• Пару дней на рынке была спекулятивная идея «отскока» Сейчас она себя исчерпала.
• По совокупности сигналов вероятно дальнейшее снижение российского рынка акций.

Развернуть пост и читать дальше …


Если вы заняли $ 10 000 и не можете их вернуть – у вас проблема.
Если вы не можете вернуть $ 1 000 000, то проблема у вашего банка.

Индекс ММВБ: 1406,58 (+0,04%)
Индекс РТС: 1272,02 (+0,41%)

По ситуации

• На позитивной конъюнктуре с внешних рынков, а так же новостях об отложенном решении о санкциях, российский рынок сегодня просто не упал, не более того.
• Биржевые обороты внутри дня не большие. Ко всем рискам, заставляющим инвесторов держаться подальше от рынка, сейчас еще и пик летнего «мёртвого сезона».
• Да и сама ситуация на российском фондовом рынке настолько удручающая, что все кто хотел продать – уже давно это сделали. Остались инвесторы с железными …
… нервами.

Технический анализ

• Индексы РТС и ММВБ, достаточно «техничны»: в понедельник отбились от уровня 1230 и 1380 соответственно.
• По классике жанра, нужно ждать вторую волну снижения. Только после этого, можно будет говорить о переломе нисходящего тренда.

Корреляционный анализ

• Нефть оказывает поддержку российскому рынку, которые представлен, в большей степени, сырьевыми компаниями.

Новости

• Мечел, по всей видимости, спасут от банкротства. Это ожидаемо. Так как, размер его публичного долга настолько велик, что банкротство – это уже проблема не самого Мечела, а прокредитовавших его банков. (См. Ведомости)

Технический анализ индекса ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Ожидания:

• На рынке формируется «отскок» от уровня поддержки 1380 пунктов по индексу ММВБ. Однако, сейчас он в большей степени имеет спекулятивную природу. Видится, что нужно 2-3 недели, что процесс восстановления рынка вошел в устойчивую тенденцию.
• Сегодня заметно изменился тон западных СМИ в отношении России. Похоже, Евросоюз начал политику отстранения США от роли лидера в мировом политическом и экономическом процессе. Будем надеяться, что это повлияет позитивно на перспективы движения капитала и внешней торговли, и окажет поддержку рынку российской экономике.

График индекса ММВБ.

Новости для размышления:

• Сегодня исполняется 70 лет Бреттон-Вудской валютной системе. Не пора ли на пенсию? (Euronews)

Развернуть пост и читать дальше …


Ожидания:

• Камнем преткновения является масштаб новых санкций, которые могут принять в отношении России европейские страны. Введение таких санкций еще не свершившийся факт, однако, ситуация неопределенности создает риски. Что, в свою очередь, заставляет инвесторов держаться в стороне от российских активов.
• От панических распродаж сдерживают стабильные цены на нефть, и усилия Центрального Банка России по сглаживанию колебаний курса рубля.
• Вместе с тем, биржевая капитализация российских компаний является неоправданно низкой, и текущее падение фондового рынка нужно использовать с целью покупок с долгосрочными инвестиционными целями.
• В краткосрочном плане развитие ситуации не очевидно, и будет завесить от развития конфликта на Украине.

Развернуть пост и читать дальше …


Индекс ММВБ: 1384,50 (-2,67%)
Индекс РТС: 1239,13 (-2,91%)

По ситуации

• Ничего катастрофического для российской экономики еще не произошло, но негативные ожидание очень высокие. Инвесторы распродают активы заранее, не дожидаясь пока что-то плохое случится в реальности.

Технический анализ

• Индексы ММВБ и РТС подходят вплотную к очередному уровню поддержки, который видится на значениях 1350 ММВБ / 1200 РТС.

Корреляционный анализ

• Рубль сопротивляется девальвации второй день благодаря поддержке ЦБ, судя по всему.

Новости

• Экономических новостей сегодня практически нет, в СМИ одни сводки с фронтов.

Технический анализ индекса ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.