Archives for “Дневной план”

Статистика — самая точная из всех неточных наук. — Гюстав Флобер, французский прозаик-реалист ЦБ РФ Самым ожидаемым событием этой недели будет заседание Центробанка России по ключевой ставке. Текущие прогнозы специалистов находятся в диапазоне от её сохранения на уровне 18% до повышения до 20%. Вариант снижения практически не упоминактся. Вместе с тем сама ставка 18% выглядит […]

Миллионером может стать любой, но, чтобы стать миллиардером, вам нужен астролог. — Джон Пирпонт Морган, крупнейший финансист начала XX века. Что происходит? Своим решением от 26 июля о повышении ключевой ставки ЦБ РФ сумел переломить тренд. Но не тот. Замедления инфляции не произошло, так как ее причины лежат в другой – немонетарной плоскости. А именно […]

“Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.” — Махатма Ганди (Один из идеологов движения за независимость Индии от Великобритании). Геополитика В Великобритании в эту ночь с 4 на 5 июля были опубликованы результаты выборов в парламент. Тори разгромно проиграли лейбористам. Настолько плохие результаты у правящей […]

Рынок российских акций Российский рынок акций консолидируется на уровне поддержки выше 3000 пунктов по индексу IMOEX. Поддержку оказывают поступающие на счета инвесторов дивиденды. В частности, на прошедшей неделе «капнула» существенная сумма по Северстали: за весь 2023 год + 1 кв. 2024 г. В целом, июль – месяц пиковых дивидендных выплат. По статистике не менее 60% […]

Рынок акций Индекс Московкой биржи протестировал уровень поддержки по значению 3000 пунктов. В этой зоне находится MA200 weekly – средний уровень рынка за период 5 лет. Несмотря на то, что в четверг спекулянты начали играть на “отскок”, в пятницу – день профучастников – покупателей не было. Часто, поведение биржевых трейдеров в пятницу задает тренд на […]

Во вторник ЦБ опубликовал Аналитический обзор: БАНКОВСКИЙ СЕКТОР. I кв. 2024 г.. Основные тезисы – У банков все хорошо, и будет не хуже в горизонте 3 года; – ROE по сектору в 1 кв. составило более чем достойные 24,8%; – Процентная маржа в 1 кв. составлял 4,7%; – Объем средств банков, размещенных в ОФЗ, остается […]

12-го мы веселились, но вот настало 13-е … Число «13» несчастливое. Поэтому, если вам дали тринадцатую каюту на теплоходе или тринадцатое место в вагоне, ведите себя так, чтобы о вас потом все вспоминали с содроганием. – К. Прутков Как говориться, у меня для вас две новости: хорошая и плохая. Плохая новость США сделали нам подарок […]

Целью войны является мир. – Аристотель Ключевая ставка ЦБ сохранена неизменной на уровне 16% «… Если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, реализуются проинфляционые риски, мы допускаем возможность существенного повышения ключевой ставки в июле. Денежно-кредитные условия будут оставаться жесткими столько времени, сколько потребуется для снижения инфляции к цели.» см. Интервью Эльвиры Набиуллиной >> В итоге […]

ОФЗ 4 (четыре) года уже индекс RGBI (Индекс Государственных облигаций, ОФЗ) находится в нисходящем тренде: с мая 2020 по май 2024 года (см. график RGBI ниже). Подобного периода депрессии на долговом рынке в новейшей истории России не было. Тешущая доходность ОФЗ практически достигла 16%. Но предела пессимизму нет. Котировки ОФЗ не демонстрируют признаков разворота тренда. […]

В очередной раз подтвердилось мое личное многолетнее наблюдение, что тренд роста на российском рынке акций длится полтора года. Начавшаяся в апреле консолидация, которая в мае скатилась к коррекции – еще одно этому подтверждение: с Октября 2022 по Март 2024 тренд роста продержался ровно 18 месяцев. На текущий момент коррекция видится, как техническая, и не боле […]

Сегодня после обеда ЦБ РФ опубликовал: Среднесрочный прогноз > Комментарии к среднесрочному прогнозу > чем вывел трейдеров из постпраздничного анабиоза. Из этих документов видим, что у ЦБ в прогнозах на 2024 год не только ставка в диапазоне 15% – 16%, но в целом пессимистичный настрой. После публикации котировки дальних выпусков ОФЗ резко провалились на 1% […]

Единственное условие, от которого зависит успех, есть терпение. – Лев Николаевич Толстой Ключевые события, которые формировали позитивный тренд на российском рынке акций в апреле, и будут формировать в мае-июне: 1. Избыток и прирост свободных средств на руках трех категорий экономических субъектов: – потребителей, – мажоритарных акционеров и – корпораций. Следствием является: – Рост накоплений населения, […]

Вновь оправдалось правило: Покупай на ожиданиях, продавай на новостях. В нашем случае, с поправкой на негативные ожидания: Продавай на ожиданиях, покупай на новостях. Падение на ожиданиях очередных «разрушительных» санкций США, было выкуплено полностью уже за неделю, после их публикации. Несмотря новые трудности, которые создаст очередная санкционная атака, ущерб от санкций не будет носить радикального характера. […]

Игрок — человек, который все свое время тратит на игровые автоматы. Я же предпочитаю владеть ими. – Дональд Трамп Для справки. Дональд Трамп владел в свое время несколькими казино в Атлантик-Сити, через Trump Entertainment Resorts, но его казино и головная компания обанкротились, причем несколько раз. Две первые недели февраля рублевый индекс Московской биржи вырос на […]

Хорошим итогом прошедшей недели стал рост цен на нефть на 7%. Плохим то, что рынок акций на это отреагировал снижением на 1%. Так же вновь мы наблюдем давление на курс рубля к доллару. Ни рост цен на нефть, ни то, что Кабмин планирует сохранить обязательной продажу валютной выручки до конца года (см. Ведомости …) рублю […]

Наши враги дают нам прекрасную возможность практиковать терпение, стойкость и сострадание. – Далай-Лама XIV Несмотря на то, что с начала 2024 года российские биржевые индексы демонстрируют подъем, по большому счету российский рынок акций находится в боковике уже полгода с июля 2023. Диапазон консолидации для индекса IMOEX шириной всего 10% и находится в зоне: > 3300 […]

Не бывает неправильного момента поступить правильно. – Мартин Лютер Кинг Сегодня торги в США на биржах проводиться не будут. Государственный праздник День Мартина Лютера Кинга. В такие дни российский рынок акции преимущественно растет. 2024 год начался с умеренного оптимизма на Московской бирже. Главным фактором роста является сохраняющаяся избыточная ликвидность, а так же умеренно позитивная (в […]

Отсиживаясь в окопе, войну не выиграешь. (Современная поговорка) Всем добрый день. Да. Обзоров не было. Но рынок и новостной фон такие, что свежих идей для прогнозов и рекомендации тоже не было. В таких случаях лучше помолчать )) Что было 27 октября ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 2 пп до 15%. В пресс-релизе по итогам […]

Все, что ни делается, к лучшему. Видится, что любое решение ЦБ РФ по ключевой ставке (завтра в пятницу 27 октября) будет позитивно воспринято рынком. Потому что инвесторы находятся в фазе позитивных сентиментов, на фоне эйфории от достаточно быстрого восстановления голубых фишек после обвала рынка в феврале 2022 года. Так же потому, что предыдущие эпизоды повышения […]

Прежде чем подумать плохо, подумай хорошо. – Паисий Святогорец Курс рубля к доллару Три одновременно действующих фактора привели к тому, что курс рубля к доллару сменил тренд с девальвации на укрепление. 1. Указ президента об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Подробней об этом см. в предыдущей публикации Plan.ru … 2. Налоговый сезон. Закрытие в сентябре […]

Войны будут, пока хоть один человек сможет зарабатывать на них. – Бертольт Брехт Ситуация на российском финансовом рынке, и в экономике в целом, развивается по позитивному сценарию. Высокий мобилизационный потенциал страны не раз проявлялся в военно-политических конфликтах. Самые значимые тому примеры это Отечественная война 1812 года и Великая Отечественна Война 1941 – 1945 года. СВО […]

На лишние деньги можно купить только лишнее. – Генри Торо Прошло две недели с того момента, как ЦБ РФ принял решение о повышении процентной ставки. Примечательно, что по итогам повышения Эльвира Набиуллина прокомментировала: – Некоторые участники ожидают повторения сценариев 2014 и 2022 годов, когда мы достаточно быстро перешли к смягчению денежно-кредитной политики. Но текущий цикл […]

Вчера США расширили санкции против России, что и стало причиной коррекции на российском рынке акций. см. https://www.kommersant.ru/doc/6212778 Российские бумаги продавали инсайдеры еще до выхода этой новости в эфир. Под сильным ударом оказались низколиквидные акции второго эшелона. Эта новость, вышедшая за день до заседания ЦБ, способна повлиять на решение по ключевой ставке. Теперь, вероятнее всего ставка […]

Остерегайтесь, когда вам начинает идти в руки все, откармливаемые свиньи плохо кончают. – Докоэл Гаррис Мы получили еще одно подтверждение информации о том, что денег в российской экономике в избытке, их приток сохраняется, немалая часть идет на локальный рынок ценных бумаг. Банк России 4 сентября опубликовал Обзор ключевых показателей рынка ценных бумаг по итогам II […]