RSS статьи
Миллионером может стать любой, но, чтобы стать миллиардером, вам нужен астролог.
— Джон Пирпонт Морган, крупнейший финансист начала XX века.
Что происходит?
Своим решением от 26 июля о повышении ключевой ставки ЦБ РФ сумел переломить тренд. Но не тот.
Замедления инфляции не произошло, так как ее причины лежат в другой – немонетарной плоскости. А именно в отсутствии промышленных и потребительских товаров в объемах соответствующей денежной массе и спросу. Справедливости ради отмечу, что это признал сам ЦБ в пресс-релизе по итогам решения: см. https://www.cbr.ru/press/
По личным отзывам бизнесменов, работающих в реальном секторе и импортеров, летом и так минимальные поставки товаров из Европы, свернулись практически полностью, а поставки из Турции и Китая резко встали. Что создало ситуацию дефицита и оказало дальнейшее давление на рост цен.
Причиной остановки расчетов/поставки товаров из «дружественных» Китая и Турции в Россию кто-то объясняет их боязнью вторичных санаций.
А кто-то говорит, что таким образом «друзья» Россию «принуждают к миру». И основания для такого мнения есть. Достаточно вспомнить майский визит В.В.Путина в Китай, по итогам которого «по слухам» Китай запросил неприлично низкую цену на трубопроводный газ по планируемой «Силе Сибири-2». В итоге наш президент уехал из Китая домой без подписания «прорывных» газовых соглашений. А главным итогом визита стало создание трансграничного русско-китайского заповедника «Земля больших кошек», для сохранения дальневосточного леопарда.
Другим последствием июльского повышения ставки ЦБ (наряду со сворачиваем льготной ипотеки) стало недоступность кредита, в первую очередь ипотечного, что до этого момента абсорбировало много денег. Следствием стал поворот потока средств потребителей с недвижимости, на товары повседневного и длительного пользования, и это только усугубило инфляционное давление.
В пору задуматься, что было в начале?
Растущие цены, которые повлекли повышение ставки ЦБ, или ставка ЦБ, которая разгоняет цены.
Последствии для фондового рынка
Эмитенты и котировки их бумаг разделились на две группы: компании с долгом, и те, кто живет ведет бизнес по средствам. Тезис о том, что в кризис необходимо вступать без долгов в очередной раз подтвердился.
У первой группы проблемы. Из котировки обновили минимумы. Мы видим решения о проведении допэмиссий, чтобы избежать банкротства.
У второй группы эмитентов котировки тоже не растут. Но есть основания к удержанию или наращиванию позиций по ним, по крайней-мере в надежде на адекватные рыночному проценту дивиденды.
Частные инвесторы
Поведение частных инвесторов в текущей ситуации рационально и понятно. Они бегут от рыночного риска. На практике это выражается в воздержании от покупок акций в пользу банковских депозитов, если не в пользу товаров длительного пользования. А те, кто уже на рынке, покупают фонды доходности: LQDT, AKMM, AMNR, SBMM, … всего 11 фондов.
После повышения ставки до 18% приток в фонды денежного рыка демонстрирует рост в геометрической прогрессии. см. Источник …
(Ремарка. После повышения ставки ЦБ резко выросли котировки облигаций/ОФЗ. Такая реакция рынка, на первый взгляд странна, и с точностью до наоборот к тому, что должно было произойти. Однако это реакция на спрос со стороны вышеназванных фондов на фоне притока средств в них. Предложение облигаций на рынке просто меньше, чем спрос).
Обратная связь рынка
Частный инвестор (коих на нашем локальном рынке сейчас 80%) видит котировки фонда, например LQDT, видит непрерывный заворачивающий все круче вверх рост его графика и … покупает этот растущий тикер (Рост, между тем, не выдающийся, если смотреть на цифры. Наклон соответствует процентной ставке, но не более того).
На фоне падения индекса Московской биржи до годовых минимумов сложно мотивировать купить акции. Аргументы о радужных перспективах бизнеса отдельно взятого эмитента блекнут против падающего графика его котировок. Покупать на падающем рынке сложная психологическая проблема даже для профессиональных управляющих, а о частных инвесторах и говорить не приходится.
В итоге: покупаются – растущие тикеры, падающие тикеры – распродаются.
Терпение кончилось
Котировки акций у большей части эмитентов в августе прошли психологический уровень комфорта, который находится у значения коррекции: -20%. После этого уровня неподготовленные инвесторы начинают панические распродажи. И российский рынок акций вошел в эту стадию. Причем, как распродажи инвесторами самих акций, так и выход пайщиков из дешевеющих фондов акций в пользу растущих фондов денежного рынка/облигаций, что усугубляет тенденцию падения индекса Мосбиржи.
Когда падение закончится?
Через три недели.
События, на которые следует обратить внимание:
• 13 сентября 2024 – Заседание ЦБ по ключевой ставке.
• 19 сентября 2024 – Последний день обращения фьючерсов на индексы и акции.
Соответственно, перелом рыночного тренда в акциях, высоковероятно, произойдет 20 сентября. Такой прогноз усиливает и знание внутригодовой цикличности рынка, когда с мая по сентябрь «Sell in May and Go Away», а с сентября до декабря «Новогоднее Ралли».
См. Plan.ru – внутригодовая цикличность рынка …
Ну а для пессимистов и тех, кто не верит в рыночные циклы, экспирацию и Новогодние чудеса, есть третий аргумент – лунные циклы.
Астрология – это один из древнейших и наиболее точных инструментов прогнозирования, известных человечеству.
• 18 сентября 2024 – Полнолуние.
Давно замечено, что рыночные и лунные циклы находятся в противофазе. На падающей Луне на бирже рост.
см. Лунные циклы и биржевая торговля.
Рекомендации *
Инвесторам рекомендуется готовить деньги к покупкам.
Дата начала покупок – 20 сентября (пятница).
Новые рекомендации в акциях.
Копании у которых все хорош с деньгами: HDRS (Хендерсон), IRAO (ИнтерРАО), AQUA (Инарктика), GCHE (Группа Черкизово), SNGS, SNGSP (Сургутнефтегаз).
* Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подпишись на канал https://t.me/www_plan_ru >
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Комментариев: 64
на “Что происходит, и когда все это закончится”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Давно замечено, что рыночные фазы находятся в противофазе. На поЕдающей Луне на бирже рост.
Спасибо! наконец то свежее видение ситуации от Дмитрия)
>>kaa
Спасибо! Исправил! Хотя опечаткой смысл и не был нарушен ))
Астрология – это один из древнейших и наиболее точных инструментов прогнозирования, известных человечеству ))
Наби наконец то уволят ?!
Напоминает 2008 снежный ком из маржинов . Стоп торги пора вводить , ну а Наби на дверь пора указать – все ожидаемо с ней
Потом в учебниках можно писать как из ничего сделать кризис
Видать у этого Моргана,предок пират,был еще и астрологом.)))Вот он и стал миллиардером.)
Разворот в любой момент. Астрология тут не причем .
Онегин,пока идет как по писанному.Сбер прошел под 250 и на экспиру можем увидеть и под 200.Ну а потом коррекция.А в январе выходи строиться лонгист.)
Cub, на чем ?! Где написано ? Я в Сбер вообще не верю и не торгую.
Многие наверняка так и не купят или купят уже значительно выше
Онегин, я неделю назад писал,что срер опустят под 250,а потом одним ударом за 1=2 дня отстопят на 200.Сбер,это как ориентир ВСЕЙ фонды.Не нравится сбер как ориентир,возьми гамака.)))
1. Автор признал астрологию и влияние небесных тел на неокрепшие биржевые умы
И сразу все согласны
И уже нет тех кто ерничает и отрицает какую либо связь
А сколько было
Прикольно все это смотрится, прикольно
:-)
2. Автор даёт прогноз что падеж окончиться в сентябре с экспирацией.
Даётся даже дата. 20 число для начала покупок
Но опыт говорит, что такие движняки заканчиваются, не сразу.
После отскока идёт тест дна и отбор бумаг у слабых торопливых рук
Да и астрология как наиболее опасный период называет ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ
У Сургута, конечно, денег много, но ведь там всё на курс завязано ( или это раньше было?), а курс, пока, боковой….
3 Выборы США начало ноября.
4. Самое главное постил прогноз, что конец всего шоу будет в мае 25, а значит так называемое ралли на новый год это.. ОТСКОК
С продолжение после НГ
Вывод
Я бы не расслаблялся верил только себе и монитору, помнил что идёт СВО и сохранял спокойствие. Все как всегда имхо
dian,я же про Моргана отписался.)Я во влияние астрологии не верю.Она может влиять на столько,на сколько влиять на рынок могут верующие в астрологию.Но сколько нибудь влиятельных обьемов у этих ЧУЖИХ физиков,адептов астрологии, нет.А СВОИ,ни в какие астрологии не верят.Они верят в свое громадное бабало,которое способно перевернуть вверх тормашками любых астрологов.)))
Куб
У Сбера и металлургов разные графики
Гамак вообще смотрится стрёмно
Особенно учитывая что он упал в 2 раза от верхов, и по сути ничего не показал после 22 года.
С учётом что и гидра творит, есть идея что Дерипаска и кто там за ним числится будут все таки выкидывать из него
Но это так ,.. мысли вслух чисто глядя на график
Куб
Конечно.
Но для влияния на умы они используют моменты, когда манипуляция массовым сознанием наиболее жффективна
Вообще то гамак от верхов, сложился уже втрое.Может потанин решил вернуть гамак стране и поэтому по нисходящей?Или выходит в кеш на бирже?На карманные расходы.)
Тогда спите, не мешаю. Пошел Ваню будить
Если про астрологию то в пятницу начать покупки так себе идея, так же как и в понедельник
https://youtube.com/shorts/RZfizn6klgI?si=yPsWjKzNqmD3dOux
После заседания 26 августа есть шанс что ставку уже не будут повышать . Хотя у наби именно такая задача
Дмитрий добрый день.
Спасибо за ваш анализ ситуации
и указание точной даты для покупок
бумаг. :))
Обратите внимание на такой аспект : при деятельности Навального какие фигуры обходились стороной : чубайс, Силуанов, Наби ….
Сколько фаз падающей луны было с мая ?
Фазы луны просто совпадают кратно с неделей….
А вот экспирация тут интереснее
Девальвация по классике следующая «у нашего» правительства . Сделают по красоте внешний внутренний курс
Аппетиты россиян на электроэнергию растут.
По итогам прошлого года потребление энергии в ЕЭС России перевалило за 1,16 трлн кВт.ч. По прогнозам “Системного оператора”, по итогам этого года система может выдать +3,3%.
К 2030 году эксперты прогнозируют рост энергопотребления до 1,3 трлн кВт.ч с учетом 1400 инвестпроектов суммарным потреблением 90 725 млн кВт.ч электроэнергии.
С ростом спроса на энергию вырастут и вводы генерирующего оборудования.
🏞Прогнозные цифры – на картинке.
Также планируется вывести около 2 ГВт мощностей АЭС и еще 3,15 ГВт на ТЭС.
Онегин,наконец то потребление в России электроэнергии ,достигло уровня РСФСР 1990 года.За счет потребления населением,а не за счет несуществующей промышленности.
Подали заявления об отставке:
– Вице-премьер-министр Верещук
– министр стратегической промышленности Камышин
– Министр юстиции Малюська
– Министр экологии Стрелец
– руководитель Фонда госимущества Коваль
Уволен:
– министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (со дня на день)
– заместитель руководителя офиса Зеленского Ростислав Шурма
Отстранен от должности:
– Начальник штаба Командования Сил беспилотных систем Роман Гладкий
Крысы побежали
Онегин,ты еще не усвоил,что от перестановки мест слогаемых,сумма не меняется?)))Все решает СИСТЕМА.Если тебя интересует развитие общества по ВСЕМ направлениям,то тебе в социализм.А если интересует набивание карманов “избранных”,то ты уже на месте.Живи и радуйся.)
А что такое происходит с валютами?Фьючи отстают от спота на 5-6%.Что это за игру устроил ЦБ?
⚡️ Эскортницы подняли ценники до 600 тысяч за три часа на время ВЭФ, при этом услуги интимного характера в цену не входят.
Кто раньше всех узнает о девальвации ?!))
“РусГидро” таки переедет в Красноярск.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков заявил, что здание офиса готово на 70% (на фото – белое здание в форме упавшей L).
В декабре там начнут работать первые специалисты, а к середине следующего года подтянется и топ-менеджмент.
По словам главы энергокомпании Виктора Хмарина, предполагается, что сотрудник “РусГидро”, переехавший с семьей из Москвы, получит квартиру в доме бизнес-класса в лучшем районе Красноярска на берегу Енисея.
“РусГидро” таки переедет в Красноярск.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков заявил, что здание офиса готово на 70% (на фото – белое здание в форме упавшей L).
В декабре там начнут работать первые специалисты, а к середине следующего года подтянется и топ-менеджмент.
По словам главы энергокомпании Виктора Хмарина, предполагается, что сотрудник “РусГидро”, переехавший с семьей из Москвы, получит квартиру в доме бизнес-класса в лучшем районе Красноярска на берегу Енисея.
По валюте: объем при пробое был маленький . Поэтому нельзя сказать, что техника сработает . Так же как и по акциям технически тренд вниз – но это ни о чем не говорит . Когда прижучат иностранных инвесторов выводящих знает только цб ( когда сами из цб начнут крыть шорт тоже решают там ) . Ну а мы только наблюдаем и делаем ставки
Онегин,так почему фьюч на валюту дешевле на 5%,чем спот?В чем прикол?Я помню такое только раз,когда бакс валили со 100+,на 50 .И вот в районе 55 по споту,фьюч продавили на 51.Там было все понятно,что выбивали чужой лонг на срочке,перед ростовым ралли обратно к 100.А вот сейчас в чем фишка?
Cub, вся фишка в низкой ликвидности. Не смотрят на технику.
12 октября что будет ?! Де факто сам цб как захочет так и будет
С юанем вообще интересно может быть ! Кто еще не понял Китай нам вовсе не друг . Дай Бог, чтобы Трамп победил и тогда вместе будем сажать на место Китай .
МВФ намерен возобновить миссии с Россией с 16 сентября. Mиссия Международного валютного фонда начнется в онлайн-формате 16 сентября и продолжится визитом делегации МВФ в Москву для встреч с российскими чиновниками до 1 октября.
Банк России на предстоящем заседании сохранит ключевую ставку на уровне 18%, считает глава ВТБ Андрей Костин. При этом аналитики ВТБ считают, что ставка может вырасти до 20%. @banksta
Ставку повышать смысла нет.
Аналитике работают по старой схеме . Скоро спустят новую
Я тоже думаю, что не повысят. Такое было недавно. На ЦБ сильно давят по поводу высокой ставки, многим хочется дешёвых денег. Поэтому ЦБ делает словесные интервенции: с одной стороны говорит, что отмечает снижение темпов инфляции в ответ на последнее повышение ставки, с другой стороны пугает, что если чё, мы и ещё поднимем, не сомневайтесь, чем пытается сбить инфляционные ожидания в экономике. Будут надеяться, что сработает такая сложная многоходовочка, пока они держат паузу. Ну а уж если за сентябрь никуда инфляция не упадёт, то в конце октября увидим 20%.
У этой ставки лишь ОДНА цель,это через ипотеки и прочие кредиты,вытащить побольше бабла из народных карманов.Потому что НИКТО,кроме народа (вынужденно),по этим ставкам не брал кредит и не берет и брать не будет.Хотя попутно есть и вторая цель,это навар % на счетах СВОИМ (в основном).
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в ближайшие пять лет все дивиденды, которые ВТБ направит в правительство, будут направлены на финансирование и докапитализацию Объединённой судостроительной корпорации (ОСК). В том числе по привилегированным акциям. ОСК нужно более 2 трлн руб. Из них свыше 1 трлн руб. — это дефицит денежных средств корпорации до 2030 года, оцененный Минфином. Ещё около 1 трлн руб. потребует развитие ее активов. @banksta
Cub, эта ставка и является источником раскрутки инфляции
Задача затормозить экономику – они же прямо говорят )))
“РусГидро” разделится.
Компания, у которой в руках почти вся энергетика Дальнего Востока, выделит электросети из своих региональных активов. Процесс начнут в январе 2025 года.
Почему это нужно сделать, мы писали здесь и здесь. Владение одновременно активами по производству и передаче электроэнергии будет запрещено после запуска в регионе оптового энергорынка.
Для этого “РусГидро” придется разделить “Якутскэнерго” на электросети, генерацию и энергосбыт.
После этого сети могут быть проданы. По оценкам аналитиков “Якутскэнерго”, приблизительно за 12 млрд рублей. Об интересе к ним сообщали в “Алроса”. “Россети” возможную покупку не комментировали.
Также не определена судьба энергосбыта. Сейчас им через агентский договор управляет ДЭК (входит в “РусГидро”).
Онегин,да какая разница,что они говорят?Они же не могут прямо сказать,что хотят обезжирить население.Вот и трындят про какую то перегретость.Им ведь надо ЧТО ТО сказать.Вот как про отрицательный рост.И чтобы при этом никто ничего не понял.
Не отрицательный рост, а замедление темпов роста падения:)
На днёвке индекса рисуем падающую звезду. Мощная разворотная свеча.
Пятница укажет
Техника не работает . Тут только от цб зависит
1. Остановят ли продажи нерезов . А если бы остановили уже + 20 было бы
2. Когда знающие начнут крыть шорты (см п1)
3. Ставка
4. Приедет МВФ . Надо «улучшить»позиции перед переговорами
Кукл не обманул по нефти,понизив ГО в августе сразу на 20%.Ждем панические распродажи и в закуп.Давно жду пробоя 70 баксов.
Как говорится вэлком.
Все срочно покупаем.
Админ с Робом хотели дожить до экспиры, но так хочется куплять аж мочи нет..
Ну ну
Тем временем хохлы брешут, что взяли обратно Нью Йорк и поставили свой флаг на Эмпайр Ст сорри на местной водокачке
А ещё вот
https://t.me/notes_veterans/19352
dian, все будет хорошо: у нас штурмовики теперь на мотоциклах
Похоже выкупать надо было начинать ещё неделю назад:) Аккурат в день выхода этого поста
Да куда спешить? Смотри, сегодня и оборотов нет совсем, хотя, казалось бы, такой рост! Вчера читал, что слив рынка с мая по сентябрь стал 5-м по величине проливом на рынке ММВБ. Ну и какие причины наблюдаем для панических покупок? Что, рост прибыли компаний вдруг ожидается? Или снижение ставки? Или снижение издержек?
Да куда спешить? Смотри, сегодня и оборотов нет совсем, хотя, казалось бы, такой рост! Вчера читал, что слив рынка с мая по сентябрь стал 5-м по величине проливом на рынке ММВБ. Ну и какие причины наблюдаем для панических покупок? Что, рост прибыли компаний вдруг ожидается? Или снижение ставки? Или снижение издержек?
Ставку снижать не будут, но оставят скорее всего на этом уровне.
Ну так это разве повод адски всё скупать? Компаниям стало хуже, а будет ещё худе, поскольку ни один фактор не изменился к лучшему. Так что по всем ожиданиям, ещё минимум разок мы сходим поискать дно. Можно наблюдать за оборотами и шортить бумаги по мере исчерпаемя денег у дураков. Потом на их стопы съездить.
Вон, к примеру, в Системе организовали волну вверх. А что в ней хорошего реально? Компания зхакредитована по самые помидоры. Так теперь ещё Сегежу надо вытаскивать ищ жопы путём допэмиссии. И они уже объявили, что в её результате доля АФК не уменьшится, а то и вырастет. То есть, вместо дивидендов капитал будет выброшен на затыкание дыры в Сегеже, причём бещ гарантии окончательного решения данной проблемы.
Когда наш рынок был рациональным? Частник стал скупать всё подряд. Может конечно и свозят вниз, авось недалеко
Последние несколько дней ощущение, что люди приходят домой с работы, открывают за ужином брокерскую программу и – ё! на рынке рост со дна! надо бегом запрыгивать в эту ракету!
Все же могут посчитать. Раз с 2022 года мы выросли с 1600 до 3600, то от текущего дна 2500 мы вырастем до 4500 к маю 2026 года. Разве плохо?