RSS статьиПоздравления туркам с годовщиной победы!
Впервые в истории Европа и Азия будут связаны мостом. Открытие подвесного моста через пролив Дарданеллы состоится сегодня 18 марта 2022 года. Дата выбрана неслучайно – в этот день 18 марта 1915 в Первую Мировую Войну в ходе битвы при Чанаккале турецкая артиллерия окончательно разбила объединенный англо-французский флот, пытавшийся пробиться к Стамбулу. Это событие стало одним из ключевых моментов истории, которая позволила Турции отстоять независимость и сохранить контроль над проливами Босфор и Дарданеллы. см. https://www.aa.com.tr/…
Выплата процентов в валюте в адрес держателей суверенных российских облигаций осуществлена, по сообщению Минфина. Вчера ведомство подало платежное поручение на выплату из российских активов, заблокированных на западе в результате санкций. Если такое положение дел сохранится и далее (платежи по внешнему долгу будут выполняться), то примерно через три года средства ЦБ заблокированные на Западе будут списаны, и чаша весов перевесит в пользу России – у нас в залоге останутся средства нерезидентов, которые были заблокированы в России в ответ на санкции.
Напомню: 16 марта Россия должна была выплатить купоны на сумму $107 миллионов по двум выпускам облигациям. Следующим погашением уже основного долга являются облигация на сумму $359 миллионов 31 марта, а затем более крупная сумма на $2 миллиарда со сроком погашения 4 апреля. См.
Reuters …
Другой новостью является решение ФРС повысить процентную ставку на 0,25 пп. Осторожная риторика ФРС и его план повышать плавно такими же темпами ставку в течение года, вызвала спекулятивную эйфорию, и рост американских индексов в среду до +3,8% по индексу Nasdaq и +1,6% DOW. Вдогонку, уже в четверг мы увидели рост в Азии, где лидером стал индекс Гонконгской биржи: +7,04%.
Еще одна новость, которая стала поводом к игре на повышение – сообщение в западных СМИ, что стороны конфликта на Украине пришли к компромиссу, и скоро договорятся о достижении мира. Reuters …
Однако. Это оказалось одним из многочисленных фейков.
Когда будет ослаблено санкционное давление на Россию?
… и пересмотрена экономическая политика ЕС в отношении России. Видится, что это произойдет не ранее чем к августу, когда проблемы глобального роста цен на топливо и продовольствие обострятся, рядовые европейцы столкнуться с резким ростом бюджета потребления, при падении доходов, а европейские компании отчитаются о падении выручки и прибылей от санкций из-за блокировки товарооборота с Россией (а заодно и с Украиной), и провалом в Европе туристического сезона уже третий год подряд – в 2022 году, когда на фоне падения пассажиропотока в целом из-за роста цен на топливо, вместо 10 млн. русских туристов к ним приедет 5 млн. украинских беженцев.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
❌ Банк России изменил тактику (как приметили в комментариях “таймфрейм”), и в этот раз принял решение не возобновлять торги сразу на неделю в период с 14 по 18 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка. см. https://www.cbr.ru/…
⚡️ На этой неделе 15,16,17 марта на Московской бирже проходит экспирация по фьючерсам на акции, индексы, валюты, сырьевые товары … Это событие снимет взаимное напряжение между участниками торов. Гарантийное обеспечение, прибыли и убытки будут распределены по рынку. Не исключено, что кто-то из брокеров “всплывет брюхом к верху”.
⚡️ (11:40) Центробанк РФ изменит порядок расчета курсов доллара и евро. Теперь, Банк России будет устанавливать официальный курс доллара на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 16:30 мск. Ранее период расчета составлял 10:00–11:30 мск. Расширение временного диапазона расчета курса позволит учесть большее количество сделок в течение дня.
⚡️ (12:10) Акции Evraz, Polymetal и Petropavlovsk решено исключить из индексов лондонской биржи FTSE, после того как крупнейшие международные брокеры перестали поддерживать торги ими.
⚡️ (12:50) Правительство ввело ограничения на раскрытие информации для защиты участников фондового рынка. http://government.ru/news/44798/
Изменение индексов за неделю:
Курс доллара к рублю: 114.25 (+8.8%)
Нефть марки Brent: 112.48 (-5.0%)
Индекс DOW JONES: 32911.00 (-2.0%)
DAX: 13532.25 (+3.2%)
Мировые индексы по итогам прошедшей недели показали разнонаправленные результаты. Восстановились индексы Европы, снизилась Америка.
Отдельного упоминания заслуживает рынок Китая, где сегодня в понедельник произошел обвал со снижением на -6,65% по гонконгскому индексу HSCE и на -3,25% по Shenzhen 100 Index. Обвал произошел на фоне вспышки коронавирусной инфекции и блокировке на карантин крупного южного города Шэньчжэнь.
На этой неделе ФРС огласит в среду итоги планового двухдневное заседание по кредитной политике. На фоне роста инфляции и индекса инфляционных ожиданий участники рынка прогнозируют повышение ставки ФРС на 25 бп.
Так же ожидается, что Банк Англии повысит ставку до 0,75% в четверг, что станет третьим повышением подряд.
Дефолт
Дефолт видится неизбежным. Однако дефолт – дефолту рознь. И текущий случай не связан с платежеспособностью России, а является ответной мерой на блокировку резервов ЦБ России за рубежом.
Ситуация выглядит так: Сначала бандиты из США и Евросоюза отобрали у вас кошелек с деньгами, а затем требуют вернуть проценты по займу, который они вам дали раньше. Займу меньшему, чем было в отобранном кошельке. Отказ от платежа – закономерное решение Правительства России.
16 марта Россия должна выплатить купоны на сумму $107 миллионов по двум выпускам облигациям. Следующим погашением 31 марта уже основного долга являются облигации на сумму $359 миллионов, а затем более крупная сумма на $2 миллиарда со сроком погашения 4 апреля. У российского «Газпрома» есть облигация на сумму $1,3 миллиарда, подлежащая погашению 7 марта. Всего рынок ОФЗ составляет 15,5 трлн руб., или около $ 200 млрд. по январскому курсу рубля, при этом нерезиденты владеют менее чем пятой частью этого объема.
Подробности см.
Reuters …
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Продолжение следует …
❌ ЦБ уведомил что на Московской бирже секция фондового рынка будет закрыта 11 марта 2022 г.
⚡️ Обсуждается вопрос открытия торгов на Московской бирже со следующей недели. https://www.vedomosti.ru/…
⚡️ ЦБ в четверг, 10 марта, дал прогнозы на 2022 год: падение ВВП на 8%, инфляция 20%, курс доллара на текущем уровне.
❌ Банк России принял решение не возобновлять торги в период с 14 по 18 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка. см. https://www.cbr.ru/…
❌ ЦБ принял решение не возобновлять торги 10 марта 2022 г на Московской бирже в секции фондового рынка.
⚡️ Правительство утвердило программу BuyBack по ОФЗ, и покупку акций на ₽ 1 трлн. https://www.vedomosti.ru/…
⚡️ Инфляция в России ускорилась до 10,42% в годовом выражении за неделю с 26 февраля по 4 марта. https://www.kommersant.ru/…
⚡️ После заявлений со стороны ОАЭ, Ирака и Венесуэлы о готовности нарастить экспорт нефти, котировки нефти Brent падают на 14%. https://www.profinance.ru/…
✅ После прекращения работы Visa и MasterCard работы с российскими клиентами и выдачи новых платежных пластиковых карт, российские банки начали продлять срок действия уже выпущенных карт – делая их бессрочным. Об этом заявили уже ВТБ, Райффайзенбанк, и некоторые другие банки.
✅ Лайфхак. Подписки в Apple Pay по российским банковским картам уже не проходят. Однако в сервисе в качестве средства оплаты можно выбрать счет мобильного телефона, тогда оплатить подписку возможно. У корреспондента «Ъ» прошла оплата приложения с счета МТС.
⚡️ МИД КНР. Китай жестко отреагирует в случае применения санкций США в отношении него из-за Украины.
⚡️ Туроператор “TUI Россия” (немецкая туристическая компания, крупнейшая в мире) решил перейти на торговую марку Fun&Sun, ребрендинг не повлечет изменений в работе.
⚡️ Европейские фондовые индексы продемонстрировали 9 марта самый сильный рост за 2 года после того, как президент Украины заявил ABC News, что охладел к членству в НАТО. https://www.marketwatch.com/…
⚡️ ЦБ РФ: прогноз по инфляции на 2022 год повышен до 20,0%.
⚡️ Инфляция в США в Феврале составил 8% г/г.
❌ Банк России принял решение не возобновлять торги 9 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка.
❌ Лондонская биржа металлов прекратила торги никелем после того, как его котировки выросли более чем втрое за два дня. Вероятно, никель больше недоступен / ограничен в количестве на сладах гарантированного поставщика. см. https://www.profinance.ru/…
❌ ЦБ РФ ввел ограничения на снятие наличной валюты со счета. Подробности https://www.cbr.ru/…
⚡️ Владимир Путин подписал закон об отмене для физических НДС на покупку золотых слитков лиц с 1 мата 2022 (задним числом).
❌ Банк России принял решение временно сократить объем публикации отчетности банков. см. https://www.cbr.ru/…
⚡️ Visa продлила на один день срок работы с российскими картами за рубежом: до 11 марта.
Изменение индексов за неделю:
Курс доллара к рублю: 105.00 (+26.5%)
Нефть марки Brent: 118.44 (+24.8%)
Индекс DOW JONES: 33594.00 (-1.2%)
Результат за последнюю неделю до остановки торов (с 21.02 по 25.02.22)
Индекс РТС: 936.34 (-32.7%)
Индекс MocБиржи: 2470.48 (-27.2%)
Индекс гособлигаций RGBI: 108.44 (-14.6%)
Пик обвала рынка на 50% за день на графиках >>
На прошедшей неделе тоги на фондовой секции акциями и облигациями Московской биржи не проводились по решению ЦБ РФ. Тоги на валютной секции и срочном рынке были с перебоями и остановками, чему способствовало сначала введение заградительной комиссии в 30% на покупку валюты физлицами, и затем снижение комиссии на покупку уже на следующий день до 12%, но с включением в группу налогоплательщиков этого спецналога уже и юридических лиц. Эти события сломали системный трейдинг и арбитраж по валютным парам, оттолкнули хеджеров, а также коммерческих покупателей и продавцов валюты.
С перебоями и спонтанным изменением расписания торгов работала и Санкт-Петербуржская биржа.
Вероятнее всего торги, в России на фондовой секции акциями и облигациями будут закрыты до даты окончания военных действий на Украине. Но на сегодня эта дата видится как очень неопределенная перспектива. Российские биржевики и финансисты сталкивались с чем-то подобным уже очень давно: в период Первой мировой войны. Тогда торги на русских биржах были закрыты 19 июля 1914 года, и возобновились только 24 января 1917 года, но продлились недолго всего месяц до 25 февраля до Февральской революции 1917 года в России. См. Исторический очерк …
На глобальных рынках, в течение двух первых недель эскалации конфликта на Украине мы увидели реакцию только в Европе, где в крутой тренд падения вошли европейский биржевые индексы, и курс евровалюты. Немецкий индекс DAX потерял 10.6% с 22.2.22 по 4.03.22 -10.6%. Также начался резкий рост цен на углеводородное сырье: нефть и газ.
Американский и азиатские фондовые рынки начали отыгрывать ситуацию только сейчас, осознав, что антироссийские санкции и ответные меры затронут прямо или косвенно всех.
Наверное, только сейчас западный мир начнет осознавать степень интеграции российской экономики в мировую. До этого момента, похоже, такого осознания не было. Роль России занижалась. См. wikipedia…
На утро понедельника мы наблюдаем падение фьючерсов на американские индексы на 1% – 2%, Падение индекса Токийской биржи на 3%, а китайской в Шэньчжэне на 4%. Немецкий индекс Dax упал в пятницу на 4,4%, а в понедельник утром фьючерс на него еще -3%.
Торги на Московской бирже закрыты на праздники до 8 Марта включительно. Решение о возобновлении торгов мы увидим на сайте ЦБ только утром 9 числа.
⚡️ (11:00) Газовые котировки в Европе впервые в истории превысили $3000 за тысячу кубов, растут более чем на 38% за день.
⚡️ (14:00) Правительство России утвердило перечень недружественных России стран. Расчеты с ними теьерь будут производиться в рублях. А все сделки российских фирм с гражданами и компаниями из государств, включенных в список, будут одобряться правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. https://ria.ru/…
⚡️ (18:30) Биржевая цена на никель выросла в понедельник на 45% до 42 000 долларов за тонну. И всего более чем вдвое с начала года, когда никель стоил 20 000.
⚡️ (19:30) Никель +65% до 47 500 долларов за тонну.
❌ СПБ Биржа, на основании консультаций с Банком России и участниками торгов, приняла решение не проводить биржевые торги ценными бумагами 7 и 8 марта 2022 года в Режиме основных торгов.
❌ Мишустин. Размер отчисления патентообладателям из недружественных стран составит 0%.
Рекомендации
Смериться с обстоятельствами на которое мы не в силах повлиять, надеяться на лучший исход.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
❌ 4 марта на Московской бирже торги в секции фондового рынка не будут возобновлены.
⚡️ ЦБ РФ с 4 марта снижает комиссию для физлиц на операции по покупке валюты через брокеров с 30% до 12% и устанавливает ее для юрлиц в 12%.
⚡️ Рейтинговое агентство S&P присоединилось к Fitch и Moody’s и снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России с ВВ+ до CCC-. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте также понижен — с ВВВ- до CCC-. По мнению агентства, введенные РФ меры по контролю за движением капитала станут причиной отмены платежей иностранным держателям российских долговых бумаг.
❌ Мосбиржа с сегодняшнего дня установила запрет коротких продаж по евро на валютном и фондовом рынках
❌ Потери на информационном фронте. Самоуничтожилось «Эхо Москвы». Заблокированы сайты Радио Свобода, Deutsche Welle, Русской службы BBC, Медузы. Отключается от эфира по всему миру российское информагентство RT.
⚡️ В Чехии вступил в силу режим ЧС из-за наплыва беженцев из Украины.
❌ Google объявила о приостановке продажи онлайн-рекламы в России.
⚡️ (19:30) Госдума приняла закон о размещении средств ФНБ в акции российских компаний и государственные ценные бумаги.
⚡️ (19:30) Госдума приняла закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц (сейчас составляет 20%).
❌ (19:30) По решению Банка России, 5, 7 и 8 марта 2022 года торги и расчеты на всех рынках Московской биржи не проводятся. 6 марта – общероссийский выходной день.
🔹 (20:30) СПБ Биржа информирует о том, что по согласованию с Банком России биржевые торги ценными бумагами 4 марта 2022 года в Режиме основных торгов проводиться не будут. 7 марта 2022 года СПБ Биржа планирует начать биржевые торги ценными бумагами в Режиме основных торгов не ранее 17:00 мск. Информация для инвесторов и участников торгов о сроках возобновления торгов 7 марта 2022 года, режимах торгов и доступных групп инструментов для совершения биржевых сделок, будет размещена на официальном сайте СПБ Биржи.
❌ Роскомнадзор принял решение о блокировке доступа Facebook в РФ.
Лента новостей будет дополняться в течение дня …
❌ Московская биржа будет закрыта до пятницы. Неофициально: в субботу (в России это неделя с рабочей субботой) возможно открытие торгов в специальном / ограниченном режиме.
❌ ЦБ РФ ввел заградительную комиссию на покупку валюты. Брокеры теперь обязаны взимать комиссию 30% за покупку валюты на Московской бирже. Комиссия применяется только к покупкам физлиц, и только для трех валют: долларов, евро и фунтов.
⚡️ Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинги России по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте до «B3» с «Baa3»
⚡️ Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг России с “BBB” до “B”.
Простым языком эти рейтинги значат, что все обязательства обслуживаются, но при изменении экономической конъюнктуры, может наступить дефолт.
Последствия: Если ранее известное решение о повышение ключевой ставки ЦБ РФ с 9,5% до 20,0% было просто фундаментальным фактором инвестиционной переоценки российских ценных бумаг, в сторону понижения (чтобы привести доходность к паритету с новой безрисковой ставкой), решение о изменение кредитного рейтинга до категории «спекулятивный» становится поводом к выходу из российских ценных бумаг институциональных инвесторов (ПИФы, индексные фонды и опосредовано ETFы, банки, страховые компании и т.д.), так как у них в инвестиционных декларациях прописывается рейтинг разрешённых бумаг. Вышесказанное в первую очередь относится к российским госбумагам (ОФЗ и евробонды). Но так-же и к корпоративным долговым бумагам российских резидентов, так как рейтинг эмитента редко когда устанавливается выше суверенного. Опосредованно, это решение негативно влияет и на локальные акции.
Однако. На войне так на войне. Fitch и Moody’s воюют на стороне США, и его рейтинг повлияет на западных инвесторов. Для российских финансовых компаний обязателен рейтинг российских рейтинговых агентств: АКРА, Эксперт РА, НРА, НКР – эти агентства были созданы после 2014 года, когда у России и российских эмитентов так же снижались или отзывались рейтинги рассчитываемые иностранными рейтинговыми агентствами.
🚫 Китай не одобряет введение односторонних санкций против России и не планирует к ним присоединяться, заявил глава Госкомитета по контролю за банковской и страховой деятельностью КНР Го Шуцин.
❌ MSCI Inc. в среду перевел российские индексы MSCI из статуса «развивающиеся рынки» на «самостоятельные рынки» и назвал их «непригодными для инвестиций». Решение поддержало большинство западных институциональных инвесторов, которые считают что российский фондовый рынок в настоящее время непригоден для инвестиций и что российские ценные бумаги должны быть исключены из индекса MSCI Emerging Markets.
❌ Международная федерация кошек (FIFE) запретила котам и кошкам из России участвовать в международных выставках.
❌ (13:30) LSE приостановила торги всеми ценными бумагами российских компаний. см. https://docs.londonstockexchange.com/…
❌ (13:40) Россия прекращает поставлять в США ракетные двигатели и их обслуживать.
Лента будет дополняться в течение дня по мере поступление новостей …
❌ Торги акциями на Московской Бирже 2 марта будут закрыты.
⚡️ Северсталь прекратила поставки в ЕС в связи с санкциями против своего основного акционера Мордашова.
⚡️ Правительство приняло решение выделить ₽ 1 трлн. из ФНБ на покупку акций российских компаний.
⚡️ Минфин: вложения в золото станут для россиян идеальной альтернативой скупке долларов на фоне нестабильной геополитической ситуации, поддерживаем инициативу по отмене НДС на инвестиционное золото для физлиц. UPD: правительство поддержало отмену НДС на инвестиционное золото в слитках с 1 марта.
❌ Введенные санкции, затрагивающие долговой рынок РФ. Запрет на покупку американским финансовым институтам ОФЗ и валютных суверенных бондов, выпущенных после 1 марта. Кроме того, крупнейшим российским банкам и госкорпорациям – Сбербанк, Альфа-Банк, Газпром, Газпромбанк, РСХБ, Русгидро, Газпромнефть, Транснефть, Ростелеком, Алроса, Совкомфлот, РЖД – запретили привлекать капитал через выпуск долга/акций на международных рынках.
❌ РЖД прекратила поставки угля в Европу по распоряжению Правительства в ответ на антироссийски санкции.
⚡️ Цена газа в Европе превысила $1 700 за 1 тыс. куб.м. впервые с 23 декабря 2021 года
⚡️ Цена нефти Brent превысила $113 за баррель впервые с июня 2014 года
❌ Отгрузки зерна из России упали более чем в 2 раза, в основном это связанно с прекращением судоходства в Азовском бассейне, портах Махачкалы и Таганрога, заявил РИА Новости президент Российского зернового союза
⚡️ Банк России: выплата дивидендов за рубеж остановлена
⚡️ Цены на газ в Европе обновили исторический максимум, достигли $2199,9 за тысячу M3.
⚡️ Рогозин: если до 21.30 пятницы Россия не получит гарантий, что британские спутники OneWeb не будут использованы в военных целях, ракету-носитель уберут со старта.
☀️ Ростуризм: Турция, Египет и Тунис подтвердили, что ждут российских туристов.
☀️ Итальянский визовый центр в Москве сообщил, что начал прием документов на туристические визы.
⚡️ Мишустин: правительство введет мораторий на плановые проверки индивидуальных предпринимателей и малого и среднего бизнеса с 10 марта и до конца года.
⚡️ Евросоюз запретил транслировать и распространять в Европе контент Sputnik и RT
❌ ЕС ввел запрет на вывоз в Россию банкнот евро. UPD: Запрет на ввоз евро в Россию не применяется, если “это необходимо для личного использования физическими лицами, путешествующими в Россию, или ближайшими членами их семей, путешествующими с ними”, гласит решение ЕК.
🔹 СПБ Биржа информирует о том, что биржевые торги иностранными ценными бумагами 2 марта 2022 года в Режиме основных торгов проводиться не будут по итогам проведения консультаций с участниками торгов и Банком России. 3 марта 2022 года СПБ Биржа планирует начать биржевые торги иностранными ценными бумагами в Режиме основных торгов не ранее 17:00 мск.
❌ Неофициальные источники: Торги акциями на Московской Бирже будут закрыты до конца недели.
❌ 156-метровая яхта «Дилбар» миллиардера Алишера Усманова арестована властями Германии в Гамбурге. Её стоимостью оценивают в $ 600 миллионов.
⚡️ Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг России с “BBB” до “B” (простым языком это значит, что все обязательства обслуживаются, но при изменении экономической конъюнктуры, может наступить дефолт).
Все кто в 2014 году в черный вторник покупали доллары по 80 руб.
Пришло время продать сейчас по 90 руб.
Московская биржа будет закрыта.
Во вторник 1 марта торги на валютном и денежном рынках Московской Биржи откроются в 10:00 мск и продлятся до 19:00 мск. Фондовый и срочный рынок будут закрыты. https://www.cbr.ru/press/…
Виноват мировой империализм.
Что делать?
Новости всем известны, не буду их повторять, разве что:
Не лишним будет защититься от возможной блокировки некоторых групп российских ценных бумаг за рубежом.
Вероятен сценарий, что Московская биржа не откроет основные торги в 10:00.
Если торги состоятся в понедельник, и ваш брокер даст доступ к ним, то сделать реструктуризацию портфеля, и продать в своих инвест-портфелях ТОЛЬКО (!) позиции по АДР, ГДР, ETF и иностранным акциям, с одновременной покупкой коротких ОФЗ. Российские акции не трогать, их котировки сейчас из-за паники неадекватны и не отражают реальную стоимость активов.
Список АДР, ГДР (тикеры) на Московской бирже: AGRO, CIAN, EM44, ETLN, FIVE, FIXP, GEMC, GLTR, HHRU, HMSG, LNTA, MDMG, OKEY, OZON, QIWI, SFTL, TCSG, VKCO.
Рекомендуемые к покупке короткие выпуски ОФЗ: 26209, 26220, 26211.
Украинский конфликт для США всего лишь провал их очередного проекта. Теперь на Украине. Им проигрывать не впервой. Ранее США провалили свои авантюры в Сирии, Афганистане, … и т.д.
В ядерном конфликте между Россией и США, если такой состоится, попадание российских баллистических ракет по целям на территории США будет наверняка, и не одно попадание, даже если США выстрелят первыми.
США не сторона конфликта на Украине. И даже ни один американский военный инструктор не пострадал на Украине, так как они сбежали все заранее. Украина, для американцев страна третьего мира. Будут ли они из-за нее рисковать миллионами жизней своих граждан?
P.S. Талибы попрощались с американцами взрывом в аэропорту Кабула. В нем погибли 210 человек, из которых 13 военнослужащих США – морпехов, а остальные афганские “беженцы” заодно с американцами. Ядерной атаки на Афганистан в ответ не последовало.
Пессимист видит трудности в каждой возможности;
оптимист в каждой трудности видит возможности.
(Черчилль)
О перспективах
Задумайтесь, какие перспективы открываются сейчас у Сбербанка и ВТВ? после того, как им открыли рынок в 44 миллиона новых вкладчиков и ипотечников … и больше они не боятся санкций, как они боялись их и не открывали свои филиалы в Крыму, потому что они уже получили санкции по самой полной программе в пятницу … а наше правительство готово их поддержать … чтобы сгладить проблемы госбанков созданные США …
а перспективы металлургов? нефтяников? ритейлеров? строителей? брокеров? простых предпринимателей, в конце концов …
Для России открывается новый рынок, на котором не будет европейских и американских компаний. Страна в состоянии разрухи, требующая восстановления. Рынок с низкой конкуренцией. Хотите этот рынок или нет?
Если Вы украинец? Вам открывается рынок России. Втрое больше украинского. Тоже ненасыщенный рынок. И тоже уже без американских и европейских конкурентов … И это не рынок Европы, который так и остался для украинцев рынком труда, но не сбыта.
Начинаете понимать перспективы рынка? или нет еще? Бизнесмены? Инвесторы? Ау? Выходите из ступора.
А если без цинизма и шуток…
Развернуть пост и читать дальше …
Российский рынок акций рухнул (в моменте на 49% по индексу РТС) на начале военной операции на Укрраине и ожидании санкций. Американский рынок вырос после их объявления на 3%.
Американские акции резко развернулись и выросли в четверг после видеообращения Байдена по ситуации на Украине, на котором он объявил о новых жестких санкциях против России после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину. При этом, Nasdaq открылся гэпом вниз на 3%, но закончил торги с результатом: +3,3%. см. https://www.reuters.com/…
Полный список санкций в оригинале на сайте Госдепа: см. whitehouse.gov…
Отскок российских индексов в пятницу видится маловероятным, из-за рисков переноса позиций через weekend в нынешние тревожные времена.
ETF – мина замедленного действия
Но санкции сейчас не имеют значения. Есть еще и вторая, главная, причина сдерживающая отскок российского рынка. Это массированные продажи ETF на российские акции в четверг на американских биржах.
Нужно знать, что после продажи ЕТF инвесторами, управляющей компании фонда обычно требуется 2-5 дней, чтобы уравновесить стоимость чистых активов и суммы выведенных инвесторами средств – распродать на открытом рынке – акции базового актива этого ETF.
Например, вчера 24.02.2022 VanEck Russia ETF (RSX) упал на 19,09%.
Состав акций (базовый актив RSX) см. https://www.vaneck.com/…/russia-etf-rsx/…
На закрытии торгов, после того, как RSX ETF потерял 19% за день, фонд имеет капитализацию $1,38 млрд., что соответствует выводу инвестиционного капитала из фонда за день на $ 323,7 млн. или на ₽ 27,5 млрд. Таким образом в пятницу управляющая компания Van Eck будет стараться скинуть в рынок акций на 27,5 млрд руб. Будет стараться скинуть за день, так как впереди weekend, а времена нынче очень тревожные в России.
Оборот на Московской бирже в день 24 фвр 22 г. когда мы наблюдали экстремально большую торговую активность. см.https://www.moex.com/ru/marketdata/…
Реально ли это?
И это только одни ETF …
Поле боя на Московской бирже через два часа после начала войны >>
Все в природе имеет инерцию. В том числе сегодняшнее падение на российском рынке акций. Видится, что текущий импульс падения реализуется до вторника-среды следующей недели до 1-2 марта. К этому моменту волатильность уляжется, маржин-колы будут исполнены, те кто поддался панике – продадут, а те кто поторопился купить – купят, и, самое главное, развеется дым от пушек и будут новости по санкциям, что позволит принять решение: уже покупать, или еще подождать.
Российский индекс IMOEX2 охватывающий все торговые сессии (утреннюю, дневную и вечернюю) сейчас на 7% ниже своего значения на закрытии 22 февраля. Американские индексы акций, с учетом фьючерсов на них, упали боле чем на 5% за тот же срок. Уже сегодня фьючерсы на индекс РТС и курс доллара к рублю уперлись в планки (максимальные дневные лимиты отклонения цены).
Учитывая утренние новости о начале военной операции России на Украине, открытия торгов основной сессии на рынке акций Московской биржи скорее всего не будет. Приостановка торгов акциями на несколько дней – наиболее логичным и рациональным решение Совета биржи и/или Регулятора. Хочется видеть именно такое решение. Приостановки биржевых торгов мы наблюдали не единожды: после терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года; после землетрясений в Японии, Тайване, Малайзии, неоднократно наблюдали на фоне обвального падения биржевых индексов.
В противном случае нам придётся столкнуться с гэпами на открытии торгов более 10% по всему перечню голубых фишек, и внутридневным снижение в дальнейшем на десятки процентов.
P.S. Торги на Московской и Санкт-Петербургской биржах бирже приостановлены на неопределенный срок.
https://www.moex.com/n41368/?nt=106
https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=27906
Изменение индексов за 21 февраля 2022 г. :
Индекс РТС: 1207.50 (-13.21%)
Индекс MocБиржи: 3036.88 (-10.50%)
По итогам торговой сессии в понедельник 22 февраля 2022 года мы увидели самое масштабное внутридневное падение российского рынка акций за последние 7 лет.
Предыдущий обвал сопоставимого масштаба был 03.03.2014 года, и тоже на украинских событиях.
Принтскрин графиков за 03.03.2014 года. Plan.ru …
События происходившие 03.03.2014 года. РИА НОВОСТИ …
Вчерашнее падение произошло на ожиданиях санкций, но самих санкций еще не видели. На то, чтобы запад их озвучил потребуется несколько дней. И пока не будет информации достаточной для того, что бы оценить их влияние на конкретные компании, торгующиеся на Московской бирже – о восстановлении котировок говорить преждевременно.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Последние комментарии
“Похоже нефть хотят экспирить на лоях.По крайней мере по лайт. ”
— Cub 1 — C Днем Победы!
“Онегин,при чем тут выборы и фонда?К выборам будут только инфляцию сдерживать.А после выборов может последовать очередная мобилизация,а к ней новая …”
— Cub 1 — C Днем Победы!
“к выборам надо нарисовать ”
— onegin — C Днем Победы!
“Думаю если по фонде хорошо прольют к экспире опционов или фьючей,то можно покупать хотя бы на месяц. ”
— Cub 1 — C Днем Победы!
“Ну ну :-) И да У нас что уже июль наступил :-) ”
— dian — C Днем Победы!
“Уймись, родной, я лонгую Аэрофлот. Таблетки забыл принять? ”
— Rob — C Днем Победы!
“насчёт штаты не воюют Воюют в Иране И всячески отползают в Европе оставляя с нами ЕС Чтобы повторять все тот же …”
— dian — C Днем Победы!
“О старина Роб запел старые песни Надо сдаться.. Пойти на переговоры.. Абсолютно антигосударственная позиция Почему? Тот кто начал не может проиграть Потому что проигрыш в данном …”
— dian — C Днем Победы!
“Штаты нигде не воюют. Штаты проводят операции, микроскопические с точки зрения не просто своей экономики, а даже своего стандартного военного …”
— Rob — C Днем Победы!
“Rob, поэтому наверное Штаты все время воюют ”
— Onegin — C Днем Победы!
“Onegin, 9.06.2026 в 09:45. В условиях войны подрывать экономику изнутри – это предательство. ----- Онегин, ну не расстраивай меня! Ты же умный …”
— Rob — C Днем Победы!
“dian, 18.05.2026 в 19:28. Какая то подозрительная тишина на форуме :-) Хор всепропальщиков как в рот воды набрал Хоть бы Роб вышел поддержал …”
— Rob — C Днем Победы!
“В условиях войны подрывать экономику изнутри - это предательство. Нет никаких оснований экономических для такого движения кто бы какую лапшу …”
— Onegin — C Днем Победы!
“А я вам скажу, это ещё далеко не конец. Как не было причин покупать медленно разлагающуюся экономику, так и нет. …”
— Rob — C Днем Победы!
“dian, 8.06.2026 в 18:53. Акции .. Как и писал купим дешевле ----- Это где ты писал? Ты писал, что надо покупать, начиная с 3 …”
— Rob — C Днем Победы!
“Ну так цены на нефть все ещё заоблачные И ты в то время когда про них писал, писал вообще не мне Ты …”
— dian — C Днем Победы!
“Это ты не внимателен.Я теми 70 баксами ,высмеивал твои ожидания заоблачных цен по нефти.Но тебе по боку та твоя невнимательность …”
— Cub 1 — C Днем Победы!
“Куб Концепция все та же Купить дешевле продать дороже и сбер, и гамак на сегодня (!) все так же далеки от точки, …”
— dian — C Днем Победы!
“dian, меня нисколько не волнует укрепление рубля - это только позитив. в эту дурость, что крепкий рубль мешает я не …”
— onegin — C Днем Победы!
“горбачев,ты как и писал накупил акций и ждешь 5000 по мамбе.Так же ты как писал,что надо бегом брать бакс осенью,когда …”
— Cub 1 — C Днем Победы!