Ожидания:

• Пару дней на рынке была спекулятивная идея «отскока» Сейчас она себя исчерпала.
• По совокупности сигналов вероятно дальнейшее снижение российского рынка акций.

Развернуть пост и читать дальше …


Приглашаем!

26 июля и 2-3 августа в Москве пройдет профессиональный тренинг:
Мастер-класс для трейдера.

На курсе будет представлена законченная торговая система с доходностью порядка 15% в месяц.

Доходность торговой системы 10%-20% в месяц.В программе:

Фьючерсы: базовый курс. (26 июля, сб.)
Мастер-класс. (2-3 августа, сб+вс)

В составе Мастер-класса:

Риск-менеждмент.
Технический анализ.
Торговая дисциплина.
Торговая система трейдера.

Подробности на сайте: http://master.plan.ru

Видеозапись семинара.
Так же доступна видеозапись этого курса: http://master.plan.ru/video.htm


Если вы заняли $ 10 000 и не можете их вернуть – у вас проблема.
Если вы не можете вернуть $ 1 000 000, то проблема у вашего банка.

Индекс ММВБ: 1406,58 (+0,04%)
Индекс РТС: 1272,02 (+0,41%)

По ситуации

• На позитивной конъюнктуре с внешних рынков, а так же новостях об отложенном решении о санкциях, российский рынок сегодня просто не упал, не более того.
• Биржевые обороты внутри дня не большие. Ко всем рискам, заставляющим инвесторов держаться подальше от рынка, сейчас еще и пик летнего «мёртвого сезона».
• Да и сама ситуация на российском фондовом рынке настолько удручающая, что все кто хотел продать – уже давно это сделали. Остались инвесторы с железными …
… нервами.

Технический анализ

• Индексы РТС и ММВБ, достаточно «техничны»: в понедельник отбились от уровня 1230 и 1380 соответственно.
• По классике жанра, нужно ждать вторую волну снижения. Только после этого, можно будет говорить о переломе нисходящего тренда.

Корреляционный анализ

• Нефть оказывает поддержку российскому рынку, которые представлен, в большей степени, сырьевыми компаниями.

Новости

• Мечел, по всей видимости, спасут от банкротства. Это ожидаемо. Так как, размер его публичного долга настолько велик, что банкротство – это уже проблема не самого Мечела, а прокредитовавших его банков. (См. Ведомости)

Технический анализ индекса ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Ожидания:

• На рынке формируется «отскок» от уровня поддержки 1380 пунктов по индексу ММВБ. Однако, сейчас он в большей степени имеет спекулятивную природу. Видится, что нужно 2-3 недели, что процесс восстановления рынка вошел в устойчивую тенденцию.
• Сегодня заметно изменился тон западных СМИ в отношении России. Похоже, Евросоюз начал политику отстранения США от роли лидера в мировом политическом и экономическом процессе. Будем надеяться, что это повлияет позитивно на перспективы движения капитала и внешней торговли, и окажет поддержку рынку российской экономике.

График индекса ММВБ.

Новости для размышления:

• Сегодня исполняется 70 лет Бреттон-Вудской валютной системе. Не пора ли на пенсию? (Euronews)

Развернуть пост и читать дальше …


Ожидания:

• Камнем преткновения является масштаб новых санкций, которые могут принять в отношении России европейские страны. Введение таких санкций еще не свершившийся факт, однако, ситуация неопределенности создает риски. Что, в свою очередь, заставляет инвесторов держаться в стороне от российских активов.
• От панических распродаж сдерживают стабильные цены на нефть, и усилия Центрального Банка России по сглаживанию колебаний курса рубля.
• Вместе с тем, биржевая капитализация российских компаний является неоправданно низкой, и текущее падение фондового рынка нужно использовать с целью покупок с долгосрочными инвестиционными целями.
• В краткосрочном плане развитие ситуации не очевидно, и будет завесить от развития конфликта на Украине.

Развернуть пост и читать дальше …


Индекс ММВБ: 1384,50 (-2,67%)
Индекс РТС: 1239,13 (-2,91%)

По ситуации

• Ничего катастрофического для российской экономики еще не произошло, но негативные ожидание очень высокие. Инвесторы распродают активы заранее, не дожидаясь пока что-то плохое случится в реальности.

Технический анализ

• Индексы ММВБ и РТС подходят вплотную к очередному уровню поддержки, который видится на значениях 1350 ММВБ / 1200 РТС.

Корреляционный анализ

• Рубль сопротивляется девальвации второй день благодаря поддержке ЦБ, судя по всему.

Новости

• Экономических новостей сегодня практически нет, в СМИ одни сводки с фронтов.

Технический анализ индекса ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Ожидания:

• Наверное, Россия сейчас столкнулась с самым масштабным оттоком фоновых инвестиций со времен кризиса 2008 года.
• Причем, проблемы сразу по трем направлениям: иностранные портфельные инвестиции, внутренние институты коллективных инвестиций (пенсионные фонды и ПИФы) и частные инвесторы.
• Краткосрочно стоит ожидать сползание российских биржевых индексов к уровням «крымской» компании: 1200-1100 пунктов по индексу РТС. Июль и август, по всей видимости, будут депрессионными на бирже.
• С долгосрочными же инвестиционными целями, нужно понимать, что капитализация, целого ряда российских компаний является экстремально низкой, и при улучшении политической конъюнктуры, рост ценных бумаг будет изменяться кратно. Хорошим уровнем для покупок будет 1200 и ниже по индексу РТС.

График индекса РТС.

Развернуть пост и читать дальше …


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.
(Мхатма Ганди)

• Большой красной свечкой, закончилась текущая неделя на графике индекса Московской биржи. Рынком, в один миг, потеряны двухмесячные достижения.
• Введение, сначала, нового пакета санкций против России, а затем трагедия с Малазийским самолетом, увеличили и так немалые национальные инвестиционные риски.
• Америка, de facto, крупнейшая мировая финансовая держава, и борется со своим заклятым конкурентом – Россией – отстранением от долларовых расчетов и кредитов. Однако, между Россией и США, исторически, достаточно слабые экономические связи. Далеко идущим последствием такой политики, будет переход России, и оппозиционных к США стран, в параллельную расчетную систему и/или валюту, что не так уж и сложно при нынешнем уровне технического оснащения. Как бы не парадоксально это звучало, но США сами ускоряют разрушение своей финансовой монополии.
• Делать прогнозы на будущую неделю преждевременно. За два выходных дня может произойти масса непредсказуемых событий.

Технический анализ индекса Московской биржи (ММВБ).


Ожидания:

• В центре внимания мировых информационных агентств, сбитый над Украиной пассажирский самолет. Кто запустил ракету, силы АТО или ДНР, пока не выяснено. Сегодня экстренное заседание Совета Безопасности ООН, в связи с этим. Возможен любой поворот событий и инсинуации. Трагедия создает негативный фон в отношении России, вовлеченной в украинский конфликт. Риски инвестиций в российские активы, выросли до неприемлемых уровней.
• Следует ждать активизацию продаж, и дальнейшее падение капитализации российских компаний в пятницу.

Технический анализ. Ожидаемый торговый диапазон по индексу ММВБ.

Развернуть пост и читать дальше …


Индекс ММВБ: 1440,63 (-2,35%)
Индекс РТС: 1299,03 (-3,81%)

По ситуации

• Новости о введении санкций в отношении ряда крупнейших российских компаний с государственным участием, нанесли существенный ущерб капитализации российского фондового рынка. На этом паника могла бы пойти на убыль, …
… но события имеют тенденцию развиваться от плохого к худшему.
• Сегодня вечером стало известно о падении малазийского пассажирского самолета в Донецкой области. Погибло около 300 человек, из которых каждый третий – ребенок. Очевидно, что к этому причастны военные АТО или ДНР. Очевидно, что Россия, лишь косвенный участник трагедии. Однако, мировые новостные агентства создают устойчивые ассоциации между гибелью безвинных пассажиров, и Россией: Ukraine Says Malaysian Airliner Shot Down Near Russian Border. Акцентируется внимание на ключевых словах: «сбили» и «Россия». И это на ведущем мировом бизнес-портале Bloomberg. Очевидно, что инвестиционной привлекательности эта история России не прибавила.

Malaysian Air jet was shot down.

Вспоминается присказка про шубу: Шубу украли. Но то ли он шубу украл, то ли у него шубу украли, уже никто не помнит, а осадок остался.

Технический анализ

• Индексы ММВБ и РТС опустились до уровней технической поддержки 1440 и 1300 пунктов, соответственно.
• При нормальном новостном фоне, на этом бы падение приостановилось. Однако, на новостях о крушении лайнера, завтра, эти уровни будут пробиты, и российским индексам светят новые локальные минимумы: 1350 ММВБ / 1200 РТС. То есть down side порядка 6-7 %%.
• А с учетом фактор пятницы и двухдневных выходных, на которых можно ждать еще чего-то плохого, семипроцентное падение может реализоваться уже завтра.

Корреляционный анализ

• Последние санкции наносят ущерб национальной российской валюте, что отражается в котировках рубля.

Новости

ЦБ готов помочь ВЭБу и Газпромбанку в связи с санкциями.
Санкции против российских компаний не угрожают их рейтингам — Fitch.

Технический анализ индекса ММВБ.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.