Акции компании TESLA рухнули в пятницу на 6,3% (и на 30% за месяц), после того, как стало известно, о уходе из компании сразу двух ТОП менеджеров: финансового директора и директора по кадрам, но окончательно “добил” акционеров сам CEO компании ?лон Маск, закурив в этот же день марихуану в прямом эфире.

?лон Маск TESLA курит марихуану.

Динамика индексов за неделю:

?ндекс РТС: 1050.51 (-3.8%)
?ндекс ММВБ: 2321.82 (-1.0%)
Курс доллара к рублю: 69.91 (+3.5%)
Нефть марки Brent: 77.02 (-0.9%)

Текущая ситуация

Относительное спокойствие на российском финансовом рынке было нарушено очередной порцией новостей по “делу Скрипаля”. Великобритания назвала фамилии исполнителей отравления, назвала этих людей сотрудниками ГРУ, а США, Канада, Франция и Германия согласились с обвинениями. На фоне ожиданий, что за новыми обвинениями последуют новые антироссийские санкции, по рынку прошли продажи рублевых активов, и покупка на эти деньги долларов.

Второй тревожной темой остается Сирия, где альянс России, ?рана и Турции рискует перейти в военную конфронтацию с США, в ходе операции по освобождению юга Сирии от боевиков, находящихся под прикрытием американских военных.

По итогам общения с рядом частных инвесторов в течение этой недели, складывается мнение, что не малая часть из них близка к панике, и готова распродать все активы, которые есть, что бы на эти деньги купить доллары. Вместе с тем, текущие уровни по большей части российских бумаг и ОФЗ находятся на уровнях, когда их нужно покупать, а не продавать.

Ценные бумаги, рекомендуемые к покупке (с инвестиционными целями)

Текущую ситуацию рекомендуется использовать для покупок активов в рублях, особенно привлекательным видятся текущие котировки ОФЗ дальних выпусков, которые помимо текущей 9%-ной купонной доходности способны дать дополнительно порядка 10% на восстановлении котировок, т.е. от 9% годовых при негативном сценарии, до 20% при позитивном рыночном сценарии.
Сильные рыночные позиции у акций компаний нефтегазового сектора, металлургов, производителей минеральных удобрений, машиностроительных компаний, в целом экспортеров.

Текущие рекомендации к покупкам:

Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212, 52001, 52002.

Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, ТМК, Акрон, ОВК, ОАК, ВСМПО Ависма, Соллерс, Протэк, Сбербанк, Московская биржа.

Технический анализ

Курс доллара к рублю вышел за рамки уровня консолидации. Видится, что доллар перекуплен, и в среднесрочной перспективе вновь вернется в зону 62-65 РУБ/USD.

?ндекс РТС имеет сильную поддержку в районе 1000 пунктов – это его среднее значение за 5 лет.

?ндекс ММВБ находится у своих исторических максимумов. Значение 2375 пунктов стало для него заколдованным, четырежды в течение года он делал попытку его преодолеть и не смог. Между тем, существенная коррекция индекса ММВБ может произойти только на фоне укрепления рубля, что в текущих условиях видится маловероятным. Вероятнее всего, котировки акций крупнейших российских компаний экспортеров сохранят свои значения. В худшем положении находятся компании второго эшелона, где на фоне отсутствия спроса со стороны покупателей, любая, даже несущественная продажа, способна существенно продавить котировки.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС, нефти и курса рубля.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Комментариев: 11
на “?тоги недели и прогнозы по рынку акций”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. And_J, 8.09.2018 в 21:38.

    Дмитрий,
    А в чём смысл покупки ОФЗ 52001 и 52002? Там доходность 2-3% годовых.

  2. Дмитрий Сухов, 8.09.2018 в 23:02.

    >>And_J, 8.09.2018 в 21:38.
    ОФЗ-?Н
    ?ндексируются по номиналу по инфляции ежедневно
    Купон 2,5% от номинала
    Все всплески инфляции будут накапливаться в цене и в купоне, как сложные проценты.
    Для диверсификации, на случай роста инфляции рекомендую их включать в облигацонный портфель.

    По другим типам облигациям с индексируемым купоном, при росте процентных ставок, доход по купону растет, при падении снижается, эффекта накопления нет.

  3. And_J, 9.09.2018 в 13:23.

    Дмитрий, спасибо!

  4. Cub, 9.09.2018 в 14:02.

    Не хватает подписи под фото.”Ну что лошары,ловко я вас обул?)”

  5. sva52, 9.09.2018 в 15:20.

    Дмитрий, Вы почему то не включаете в рекомендации ОФЗ 26218.
    Что с ними не так?

  6. sva52, 13.09.2018 в 12:13.

    Дмитрий Сухов,
    А можно я повторю вопрос? Вы почему то не включаете в рекомендации ОФЗ 26218.
    Что с ними не так?
    ? ещё,- почему так падают акции ОВК?

  7. Дмитрий Сухов, 13.09.2018 в 12:42.

    sva52,
    ОФЗ 26218 торгуются близко или выше номинала.
    Я же рекомендую ОФЗ, которые торгуются ниже номинала.

  8. sva52, 13.09.2018 в 13:23.

    Дмитрий Сухов, 13.09.2018 в 12:42.
    Спасибо! Понятно.

  9. sva52, 14.09.2018 в 10:14.

    Дмитрий Сухов, 13.09.2018 в 12:42.
    ?, если можно, ещё один вопрос повторно.
    На какой информации падают акции ОВК (из рекомендованного к покупке списка)?

  10. Дмитрий Сухов, 14.09.2018 в 10:30.

    sva52
    По ОВК был разочаровывающий отчет за полугодие,
    так же в компании случился корпоративный конфликт,
    НПФ Сафмара предъявил к выкупу пакет акций на 9 млрд руб.
    см. https://www.vedomosti.ru/business/news/2018/07/11/775203-sud-safmara-ovk

  11. sva52, 14.09.2018 в 10:37.

    Дмитрий Сухов, 14.09.2018 в 10:30.
    Отчет уже переварили ранее. ? выкуп вроде как не страшен. Может, всё-таки, инсайд по допэмиссии?


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.