RSS статьи
Индекс ММВБ: 1359,69 (-1,89%)
Индекс РТС: 1366,53 (-2,77%)
По ситуации
• Ситуация на российской бирже близка к неуправляемой. Еще немного ниже и начнутся панические продажи и маржин-колы.
• Отдельно отмечу, что коррекции на американском рынке еще не было, и там сложились все предпосылки для снижения на 15-20% от текущих исторических максимумов, что создает для российского рынка акций дополнительные и очень большие риски.
Технический анализ
• Индексы РТС и ММВБ опустились сегодня на среднесрочную поддержку по минимумам ноября 2011.
• Следующая поддержка по минимумам мая 2011 (downside 8-10 %%), и далее поддержка по 61,8% Фибоначчи на уровне 1100 индекса РТС (downside 20%).
Корреляционный анализ
• Падение стоимости всей линейки сырьевых фьючерсов от -3% на нефть и медь до -11% на серебро, оказывает дополнительное давление на котировки российских, в большей степени сырьевых, компаний.
Новости
• Сегодня горнорудная компания «Мечел» отчиталась по US GAAP за 2012 г. EBITDA компании упала на 44,4% по сравнению с 2011 г. до $1,3 млрд, выручка снизилась на 10,1% до $11,3 млрд, а чистая прибыль в 2012 г. превратилась в убыток — $1,6 млрд против прибыли $727 млн годом ранее. Рентабельность по EBITDA упала с 19,1% в 2011 г. до 11,8%.
• По итогам января — марта 2013 г. чистая прибыль ВТБ по РСБУ составила 1,4 млрд руб., что в 6,7 раза меньше, чем в январе — марте 2012 г. (9,4 млрд руб.), следует из отчетности банка на сайте ЦБ. В январе — феврале ВТБ получил чистый убыток по РСБУ 11,1 млрд руб. против прибыли годом ранее в размере 3,981 млрд руб. Таким образом, в марте ВТБ получил 12,5 млрд руб. чистой прибыли.
• Российский энергохолдинг «Интер РАО» сократил скорректированную чистую прибыль в 2012 г. в 2,5 раза и EBITDA на 36,5%, оба показателя хуже прогноза. Косвенно контролируемая государством компания закончила год с чистым убытком по международным стандартам отчетности в размере 22,4 млрд руб. против прибыли в 41,5 млрд руб. годом раньше, что связано с неденежными эффектами. Снижение объясняется интенсивным неорганическим ростом группы в основном за счет консолидации долей в акционерном капитале публичных энергетических компаний: ОГК-1 и ОГК-3 и БГК.
Графики
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Комментариев: 24
на “Падение с ускорением.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
В йене ошиблась,больше,чем на фигуру,но,шорты в золоте бы прикрыла,где-то здесь.
А может, рейтинговые агенства “попросили” придержать снижение рейтинга США до тех пор, пока нужные организации не продатут активы? Или ещё какое мощное “течение” по неизвестной пока широким массам причине. Потому и возникла непонятная ситуация, когда должно быть так, а происходит не так.
Ув. Админ, хотелось-бы получить комментарии по Вашему модельному портфелю. Когда Вы планируете разбавляться (Русгидро, Мосэнерго, Газпром, Возрождение)?
Я три года каждый день читаю Ваш ресурс, некоторые действия по своему портфелю совершал в том числе под воздействием Ваших рекомендаций (без предъяв). Пожалуйста, уж не игнорируйте.
Люди хотят знать, что Вы думаете по поводу Ваших позиций.
Или это все чисто модель и на Вас поза не давит?
Пока американские индексы не скорректируются до своих МА200, входить в рынок, оцениваю, очень рискованно.
Спасибо за ответ!
А какой временной горизонт коррекции американцев, как думаете?
В общем до июня копим кэш?
Как раз и у нас отсечки пройдут и будем ниже…
Всем нетерпеливым: Sell in May and go away. Какие на хрен покупки? Зачем??? Сидите спокойно минимум 2-3 месяца, никаких уровней никто не пропустит. Все будет куда вкуснее чем сейчас.
Да. Терпеливо ждать пока все отпадается до июня, или даже до октября.
тоже не пойму чего суетиться то, когда будет рост тогда и надо покупать…
В Бостоне рвануло. :( Жаль погибших. Полагаю, политики поднимут хай про всемирный терроризм, необходимость повышения расходов на армию, вспомнят об Ахмадинижаде (давно его в СМИ не активно полоскали) и развяжут новую войну, дабы отвлечь население от глобальной жопы и дать заработать, кому надо.
А откуда такая уверенность в коррекции масштабной?
А вдруг скоро разворот? Уже давненько мы с амерами разными дорожками идем. В этом году мне кажется все как-то по другому будет, не по шаблону.
Может стоит по немногу, по чуть-чуть подкупать? Чтобы не было обидно в случае чего за бесцельно проведенное время…. Все равноже следить будем!
+ Вы думаете что например Газпром и Русгидро с текущих уровней еще в 2 раза сложится смогут?
Nevskiy
Ты покупаешь в расчете, что не схлопнется, или в расчете, что вырастет? Я вот не хочу покупать актив, который не схлопнется. Я лучше на банковский депозит заброшусь.
Я покупаю в расчете, что вырастет + дивы. В Газпроме сейчас отличная картина по соотношению риск/доходность + дивиденды опять-же.
Сложно представить, что Газпром осенью будут продавать по 60 рублей. Поэтому, с учетом входа в отсечку считаю неплохой парковкой части кэша.
Дмитрий Львович, входил в
норникель 5400
газпром 145
Хотел бы спросить совета: держать или фиксить лоссы.
если держать, то когда вернемся на эти уровни
Спасибо
>>Хотел бы спросить совета: держать или фиксить лоссы.
Новичок,
На ваш вопрос не может быть коректного ответа.
Представьте ситуацию, что молодая девушка приходит к доктору и говорит (а у нас даже не сама приходит, а по Интернету пишет), что у нее болит голова и подташнивает, и просит выписать таблетку.
А доктор сразу выписывает рецепт, не выясняя от чего ее подташнивает?
Может девушка головой ударилась и у нее сотрясение мозга, может она съела чего-то не свежее и у нее отравление, а может это интоксикация при беременности?
Так вот и с ваши Газпромом и НорНикелем.
С какими инвестиционными целями вы его покупали?
Когда покупали?
С какими временными горизонтами?
На какую долю от капитала?
На маржинальное плечо может покупали?
А есть ли стоп-лоссы или диверсификация?
А какой ваш инвестиционный портфель кроме этих двух бумаг?
Насколько вы терпимы к риску?
А есть ли у вас вообще другие деньги помимо этой инвестиции?
И т.д. и т.п.
Без ответа на подобные вопросы любая консультация, будет подобна ответу на вопрос: Выпишите мне что ни будь от тошноты!?
)))
-интересно, а когда накажут тех , кто уверен в весенней всенепременной коррекции… эта уверенность тоже ложная и наказуемая как и корреляция с эсандпи и нефтью…
ps- кто же сейчас покупает – сейчас сливатьься надо- а покупать зело выше, когда как назло рост по экспоненте и без откатов пойдет…и тогда будет все , как у людей – купил на хаях- слил на лоях…
Rob, 15.04.2013 в 23:11.
-нужно непременно поймать пресловутое дно?
Вопреки трендовым целям (хай, лоу) сейчас накупил Мечел-пр под дивиденды. По РСБУ была большая прибыль, а по GAAP оказался огромный убыток. Думал ошибся, остался без зарплаты:) Но нет, всё-таки что-то дадут. Да ещё и потенциал большой, правда, когда выстрелит – непонятно.
Вот новость, не для практического применения, а как образец “в хозяйстве всё пригодится”. http://www.cnews.ru/news/line/print.shtml?2013/04/15/525744
Galimov13, 16.04.2013 в 08:21.
Rob, 15.04.2013 в 23:11.
-нужно непременно поймать пресловутое дно?
—–
Конечно же нет такой задачи! :)
Я иду элементарным методом простых аналогий. Вижу:
1. Такая коррекция как сейчас практически никогда не завершается “острым углом” на графике. Дно трамбуется достаточно долго. Зато входов на флаге с последующей фиксацией лося на следующем древке я видел предостаточно.
2. По статистике май – самый красный месяц в году. Отсечки по всему миру, перетряска портфелей и т.д. Опять же, sell in May… Сезон отпусков…
3. Текущий фон не располагает. Штаты обозначают потолок на ближайшие полгода, сырьевой сектор массово корректируется, отовсюду шлют отчеты о замедлении роста.
Вывод, который делаю я:
Покупать рано. Расти нам не на чем. Само по себе Р/Е и всякая мифическая дивидендная доходность – хреновенький аргумент в пользу роста. Этого обычно недостаточно. Смотрите, кстати, события текущего момента. Дивиденды вдруг у всех сократились, прибыли падают. Вы уверены, что через год будет по-другому? На чем базируется такая уверенность?
Короче, если вы на ММВБ не в казино ходите, и не занимаетесь интрадей-интранедельной торговлей, забросьте лучше бабки на квартальный депозит в каком-нибудь рискованном банке.
Rob, 16.04.2013 в 09:38.
Со всем соглашусь.Единственное,не очень приятное-мои шорты закроют автоматом перед отсечками , и как потом перезаходить.А небольшой лонг надо чем-то хеджировать.Долларом,возможно.Как всегда.
входил месяца 2 назад
на среднесрок 3-4 месяца
без плеча
стопов не ставил
портфель диверсифиц
вопрос тот же: когда вернемся на те же уровни
или Ваш прогноз по этим двум бумагам
вот смотрю на российский рынок и вроде как то прогнозы сбылись ,сипи обновил хаи ,а российский рынок мертвый ,я тогда про сланец писал ,полтора года тому назад и ,как то все сбылось, тем кто входить думает ,парни сипи еще на хаях ,если начнет валится сипи что ртс в боковике что ли будет ,повалится за милу душу ,правильно роб сказал селл ин май и вали с рынка ,я вообще не завидую российскому рынку если сипи припадет 15 процентов ,коррекция должна быть где ,она не за горами , может в 2013 а может еще через год ,но это не лоу для ртс я знаю точно
вот коммент который я опубликовал в 2012 году
падаем до июня начала и середины потом опять наверх
и заключительное действо будет наверно в 2013 так сказать апогей это S&P,относительно российского рынка очень очень печально,пик цен возможен пройден,сша стали добывать больше газа всего за несколько лет,возможно что и с нефтью будет то же самое,причем цена на газ в сша упала в разы,основным драйвером был китай который потихоньку выдыхается не может экономика расти двузначными цифрами когда нибудь будет конец,бум недвижимости приходит в китае к концу а значит и бум на сырье тоже,медь и металлы никак не могут обновить максимумы ,танкерные компании перевозившие нефть на грани банкротства,сша импортируют все меньше а добывают все больше,отсюда разница между WTI и BRENT,если амеры все таки реализуют такой сценарий то…хана , глобализация и специализация сделали свое дело ,кроме нефти газа и металлов
80 % России почти нечего Экспортировать печально …..
в принципе в большей части я оказался прав, только про кризис 2013 возможно не сбудется ,хотя возможно это станет началом так сказать как пред кризис 2007 стал буревестником 2008 ,скоро грянет буря ,фед резерв сделает конечно все чтобы такой сценарий не повторился ,поживем увидим ,и да еще у нас есть прецедент когда за счет вкладчиков решили свои проблемы банки !так что будущее покажет будет ли обкатка этого сценария