RSS статьиКак уже всем известно, вчера в среду ФРС повысила учетную ставку на 0,5% до 4,5%. При этом регулятор оставил в силе свои планы по повышению ставки на конец 2023 года на уровне 5,0% – 5,25%, заявив о том, что могут быть при этом более умеренными темпы повышения, но не уровень самой целевой ставки. Однако, и 5% не предел повышения, так как текущая инфляция в США находится на уровне более 7%. Помимо инфляции в США растет безработица, и падают темпы роста ВВП. Событие стало сигналом к глобальной коррекции на фондовых биржах. Reuters …
О повышении предупредил Банк Англии Reuters …, а так же ЕЦБ Reuters … Банк Норвегии и Национальный банк Швейцарии, как ожидается, также повысят ставки в четверг.
UPD. Банк Англии повысил процентную ставку с 3,0% до 3,5% годовых.
UPD. ЕЦБ повысил процентную ставку c 2,0% до 2,5% годовых.
UPD. Швейцарский национальный банк повысил ставку c 0,5% до 1,0% годовых.
UPD. Норвежский ЦБ повысил ключевую ставку c 2,5% до 2,75% годовых.
UPD 17:50. Подытоживая: в четверг четыре крупных мировых ЦБ дружно и агрессивно повысили свои процентные ставки, последовав за ФРС, которая повысила ставку днем раньше в среду, чем спровоцировали ускорение коррекции на глобальных фондовых рынках.
В это время в России …
В пятницу ЦБ РФ так же проведет плановое заседание по процентной ставке. На фоне последних статданных о замедлении инфляции в России вероятность повышения процентной ставки с текущих 7,5% низкая. При этом вероятность снижения ключевой ставки выше, чем ее повышения.
Текущий уровень рыночной ставки RUONA сейчас 7,22%, не исключено что ключевая ставка ЦБ будет снижена на 0,25% до паритета с рынком: 7,25%.
UPD. ЦБ РФ сохранил ключевую ставку неизменной на уровне 7,5%.
Германия с начала года потратила около полтриллиона долларов на поддержку энергетической системы свой страны, это примерно €1,5 млрд в день. Это столько же, сколько было потрачно на защиту страны и поддержку экономики в период COVID-локдаунов 2020-го года. Немецкий экономический институт (IW) заявил, в связи с этим, что «Национальная экономика в целом сталкивается с огромной потерей богатства». Настроения в деловой среде (PMI) развитых стран резко падают к концу года. Большая статья. Reuters …
Илон Маск сообщил, что продал еще на $ 3,6 млрд акций Тесла (всего на $ 40 млрд с начала года). Эта новость толкнула котировки TESLA на двухлетние минимумы. Reuters …
На фоне сезонного снижения ликвидности в конце года, и негативного глобального и локального новостного фона, российский рынок акций корректируется.
Оживления и роста следует ожидать начиная со второй половины января, когда на счета инвесторов будут зачислены дивиденды по декабрьским отсечкам: Лукойла, Газпромнефти, Арона, Фосагро, Магнита, Черкизово, Лензолота, и ряда других эмитентов, всего порядка ₽ 700 млрд., из которых не менее 40% пойдут на реинвестиции.
Инвесторам
С долгосрочными инвестиционными целями рекомендуется* сохранять в портфелях текущие позиции, и наращивать позиции в дивидендных акциях.
Список см. Plan.ru …
* Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Комментариев: 18
на “Процентные ставки выше, настроения ниже.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Дмитрий, относительно идеи о реинвестировании дивидендов я так мыслю: крупняки задерут ценник на активы еще ДО выплаты дивов.А пипл будет заходить через месяц высоко по текущим.
В авангарде металлурги.
Пока мы весь ноябрь консолидировались на уровне 2200, собрали по индексу все скользящие средние, вплоть до ЕМА-100, в один пучок. Сейчас очевидно, что отсюда раскрылись вниз. Очень плохой знак.
Покупок нет, кроме точечных и коротких историй типа золотодобытчиков или металлургов. Мне как-то видится, что, как уже было трижды в этом году, новый рост возникнет только в ответ на экстремальные продажи со сбросом стопов. Без перепроданности я бы скорее видел стратегию аккуратного добора/фиксации шортов.
Ещё есть смысл напомнить, что ЕМА-200 индекс ММВБ в последний раз трогал 13 января 2022 года…
Подумалось:
Дмитрий, а Вы отдаёте себе отчёт, что по сути Вы предлагаете почтенной публике вместе с Вами искать на рынке дно? Ведь ни малейших предпосылок для роста нет. Индекс в устойчивом даунтренде уже больше года (началось задолго до всяких танчиков, обращаю внимание). В условиях СВО каждый пик и каждый пролив ниже предыдущих. Новостей позитивных также не видно: санкции, эмбарги, бессмысленный расход ресурсов, а в недалёком будущем ещё и демографический удар, и много других болезненных открытий. Но, ссылаясь на мифическую перепроданность и недооценённость (что это такое, вот я так до сих пор и не понял :) ), Вы предлагаете покупать и держать лонги. А чтобы что? Понаблюдать очередное дно ниже 1700? Резать лосей по стопу? Случайно угадать и купить вот прям на кончике самой длинной сопли вниз на дневных свечках? :)
Давно сказано: кто покупает дно, получает второе дно бесплатно. Ни разу ещё не подводило это правило.
Rob,
Когда новости станут хорошими, покупать будет поздно. Котировки к этому моменту отыграют большую часть падения. Биржевой и экономические циклы не совпадают, первый опережает второй на пол года в среднем.
Я тогда повторно спрошу: разве падающий индекс в течение всего 2022 года имеет причиной экономический цикл?
Дмитрий,новостей хороших,как экономических,так и военных,не скоро услышим.СВО на Украине,это лишь прелюдия к основной войне с Западом.Как только разберемся с Украиной,а это дай бог к концу 2023 года,Запад сразу направит против нас румын поляков и прибалтов.Как только разберемся с ними,Запад подключит к войне остальную Европу.А это означет,что мобилизация продолжится может дойти и до 3 миллионов.А откуда деньги на их содержание,ведь людей приучили за время реставрации олигархии воевать за деньги,а не за присягу.Значит будут выжимать весь крупняк,как летом в качестве пробного шара, обложили газон.Так что о дивах можно забыть на долгие года.Если не навсегда, в связи с реприватизацией.Так что лучшая позиция на годы вперед,это кэш,на который выкупать на маржинах внизу.Это я перечислил лишь пару причин не покупать лонги,а по ходу пьесы эти причины могут умножаться.Единственно,что может отменить мой сценарий,это капитуляция Запада.Вы в это верите?По рынку.Жду в течении месяца подскок на 5+% на мамбе и сиплому.Это для захода в шорт.По баксу сначала жду кору к 61,а потом продолжение наверх.Нефть в течении 2-3 недель жду на 65,а оттуда наверх 2х.Впрочем как и dian могу ошибиться.)
Т.е запад сдаст Украину чтобы мы начали воевать с балтами в НАТО, с поляками и т.д?
Ну ну.
По мне есть более правдоподобный вариант.
Либо договорняк на условиях запада, либо снабжение укров оружием которое сможет поражать цели типа Энгельса ежедневно и круглосуточно, плюс отрезание Крыма по суше и по мосту.
Запад не будет воевать с Россией. Там некому, и не чем, и незачем. Напакостили России и уже задачу минимум сделали, чем довольны. Свалит провал своей украинской авантюры на Зеленского же и самих Украинцев. ИМХО
dian,странные ты делаешь выводы из прочитанного.)Смотришь в книгу,видишь фигу?)Отличником небось был в школе?)))
Сub 1, 16.12.2022 в 13:59.
“..
СВО на Украине,это лишь прелюдия к основной войне с Западом.Как только разберемся с Украиной,а это дай бог к концу 2023 года,Запад сразу направит против нас румын поляков и прибалтов.Как только разберемся с ними,Запад подключит к войне остальную Европу..”
Что не так с фигой, дружище?
Дмитрий,у Запада на повестке сохранение своего халявного многовекового колониального владычества над планетой.В настоящее время это владычество осуществляется в иных формах,чем прошлых столетиях.Сейчас это делается за счет единой валюты -доллара.Alex как раз мечтает,чтобы единая валюта была вечной,это по его мнению,даст человечеству свободу.)В концлагере.)Так вот пока мы разбираемся с Украиной,Запад во всю запускает производство вооружения и готовит свое население к войне с нами,как пропагандой,так и экономическим обнищанием.Ведь они не спроста взорвали наши трубы,а чтобы гарантированно ухудшилась жизнь населения и оно с легкостью полезло в окопы.Только в окопах и можно будет заработать.dian.с фигой все нормально,ты ее увидел.)
Сub 1, 16.12.2022 в 15:57.
Дмитрий,у Запада на повестке сохранение своего халявного многовекового
————————
Не перевирайте мои слова если не понимаете их смысл. Единая мировая валюта упростит жизнь человечества, вы же все пытаетесь свести опять к локализации, приводя в пример локальный доллар. Я прекрасно понимаю, что вы не можете мыслить по другому сидя за забором своих 6 соток. Но хотя бы не комментируйте то, о чем не имеете никакого представления. Это и выглядит не очень и характеризует вас опять не с лучшей стороны. Роль свистка, которую вы выбрали, она не про то что я пишу. Запад, о котором вы пишите, пытаясь охватить эти словом все население европы и еще каких то стран, так же как и РФ представлен в этом конфликте горсткой локальных царьков и их личных интересов. Это группка, как я уже писал, составляет не более 2% от общей массы населения. Только этим локальным группкам и нужны все эти конфликты, учитывая что их ума хватает только на это. и вы Cub как зеркало этой группки очень хорошо характеризуете их глупость и узость мышления, показывая всю неспособность (нежелание, страх) мыслить более глобальными категориями
Alex,тех кого ты кличешь царьками,правят своими странами уже как минимум 5000 лет.И вот такое умище как ты,находит наилучшее устройство мира.)Пока умище не родилось, мир так и прозябал в неведении.)Вижу в википедию ты так и не заглянул.А зачем тебе читать,ты же писатель.)Кстати некоторые,чтобы возвысить себя, называют ВВП Вовой.Таким образом они стоновятся как бы ровней элите.)))Ты решил быть и в этом оригинальным и зовешь его царьком.Умора!
Сub 1, 17.12.2022 в 10:02.
И вот такое умище как ты,находит н..
———————————
Именно это и отличает думающего стремящегося к свободе человека от дрожащего покорного барана, боящегося высунуть голову из загона. Сначала появляется мысль, потом она охватывает умы, ну дальше вы знаете
Alex и Cub
Вы поставлены на премодерацию. Чтобы накал дискуссии остыл немного.
Похоже, завтра дивидендами Лучка индекс выбросит ниже 2100. Вот такое кристмас ралли…
у меня ощущение что 1750 по ммвб еще увидим