RSS статьи
Изменение индексов за неделю:
Индекс РТС: 955.34 (+3.4%)
Индекс MocБиржи: 2401.11 (+3.0%)
Курс доллара к рублю: 78.82 (-1.4%)
Нефть марки Brent: 24.92 (-9.0%)
Индекс DOW JONES: 21433.50 (+13.8%)
По ситуации
• Карантинные меры во всем мире расширяются. Это наносит ущерб экономике, размер которого еще сложно оценить, но очевидно, что он огромен.
• Ярким примером влияния пандемии на корпоративные прибыли является падение дневных объемов пассажирских авиаперевозок в США на 90% г\г.
• В России, карантин еще только вступает в действие. Нет сомнения, что корпоративные прибыли упадут, если вообще будет прибыль.
• Отдельная тема нефть, котировки которой продолжили падать. Цена сорта Брент обновила свои 17-летние минимумы. Замминистра энергетики России г-н Сорокин, высказался о том, что ОПЕК больше не может повлиять на ситуацию на рынке. Министр нефти Саудовской Аравии заявил, что Эр-Рияд и Москва больше не контактируют между собой. Исполнительный директора МЭА заявил, что мировой спрос на нефть находится в свободном падении из-за пандемии коронавируса и «мы можем увидеть, что мировой спрос на нефть упадет до 20 миллионов баррелей в сутки». Он также сказал, что МЭА видит дальнейшее снижение мирового спроса на нефть во 2-м квартале по сравнению с 1-м кварталом, и что последствия избыточного предложения нефти будут ощущаться в течение многих лет.
• Торги на биржах Азии закончились снижением индексов от 1% до 3%. Индия ввела карантин на три недели, и, учитывая ее население 1,34 млрд., это дополнительно резко ударит по мировому спросу на товары и энергоносители.
• В России бытовой и экономический уклад резко изменился, в связи с начавшимся карантином. Несмотря на то, что пока только одна неделя объявлена нерабочей, практика показывает, что карантин будет продлеваться на срок от 3 недель до 2 месяцев, в общей сложности.
• Как оказалось, единственное доступное средство борьбы с вирусом – деньги. Все мировые регуляторы (Россия не исключение), объявили о неограниченных финансовых инъекциях. И если раньше избыток денег компенсировался перенасыщенным предложением товаров, то сейчас ситуация радикально иная. Деньги есть в избытке, но производство товаров и услуг остановилось. По всей вероятности, в ближайшие месяцы нам предстоит столкнутся с резким ростом инфляции, а может быть даже гиперинфляцией.
• В любом случае, экономическое равновесие нарушено. И возникает риск банкротств, обвалов в самых непредсказуемых местах.
• По российскому рынку акций, на этой неделе, скорее всего нам предстоит увидеть консолидацию и снижение волатильности, на уровнях 2400-2500 и 900-1000 по индексам IMOEX и РТС, соответственно.
• На быстрый отскок биржевых котировок у максимумам февраля уже не приходится надеяться, так как в условиях неопределенности, капитал будет перемещаться из инвестиционных активов (акции, облигации, фонды) в резервы (наличные, валюту).
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Аэрофлот, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Комментариев: 45
на “Инвестиции в условиях карантина”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Дмитрий добрый день. Как думаете в текущей ситуации американский доллар по отношению к рублю скорректируется или уже нет. Заранее спасибо.
>>Testomes, 30.03.2020 в 11:34.
Нефть будет определять курс рубля к доллару.
если падение нефти усилится, то вероятна дальнейшая девальвация рубля.
Пока пандемия не уляжется, вряд ли мы увидим курс ниже 75.
пришло время удивляться походу
Чему удивляться, Onegin?
Strory
Да он всё ждёт, что рынок как выскочит процентов на 15 вверх! Потому что ведь все проблемы в мире, как известно, закончились :))))
Rob, отдельные эмитенты очень даже могут выстрелить. Например система, магнит, яндекс.
Дмитрий, а напишите, если будет время Ваш взгляд на перспективы в драгметаллах: золоте, серебре, платине. Так-то понятно, что гиперинфляция это им в +, но с другой стороны снижение мирового уровня богатства в -, да еще лои по нефти тоже наверно -, но хотелось бы Вашу точку зрения услышать.
Курс доллара и евро как-то не очень коррелируют с нефтью сегодня. ЦБ продаёт валюту?
гиперинфляция в первую очередь банкам в +, кто помнит рынок офз до 98 года, какие-там были проценты и купоны при гиперинфляции – банки были первыми выгодоприобретателями любого разгона инфляции в любом месте и периоде времени
Вот и моя цель1.. брент 22$ в этом контракте.
Супертреуг с 2008 отрисован, нижняя граница.
Надо формировать лонги долгосрочные с целью 90$ ..
За сим все…
>>Mak, 30.03.2020 в 14:49.
>>Дмитрий, а напишите, если будет время Ваш взгляд на перспективы в драгметаллах: золоте, серебре, платине.
Пока все складывается к росту золота, как единой исторической денежной меры. Золото будут скупать центробанки, а так же население, в процессе тезаврации. Так всегда было в смутные времена. Пока риск наступления второй великой депрессии не уляжется, золото вряд ли упадет в цене.
Платина, серебро, палладий вряд ли вырастут, так как у них другое ценообразование, на базе промышленного спроса.
Дмитрий, добрый вечер. Ситуация такая, есть автокредит – и есть возможонсть частичного его погашения. Как на Ваш взгляд, имеет ли смысл его погашать или эти деньги направить на покупку фондовых активов? Какова вероятность того, что все-таки лучше не спешить, так как деньги сегодняшние будут стоить гораздо выше денег завтрашних? спасибо
Apophys, было! Подтверждаю !
Было.Но 90-то то зачем?Это если отменить саудов.Поселить там хусидов.)
Это неизбежно… трлн $ идут на рынок.
Через неделю первый вброс вертолетных в сша.
С учётом деривативов эти трлн превратятся в десятки трлн. Вы понимаете что дальше будет?
Пока ставки не начнут взлет по миру из-за дикого скачка инфляции рынки вынесут на истхаи. На это полгода от силы.
А вот потом будет жесточайший кризис, особенно по ЕМ. И как из него выйти хз.
А кто ставку поднимет при таких долгах? Ставка, имхо, теперь замурована на нуле, по крайней мере до тех пор пока не придумают как отменить гос долг или его обслуживание.
Фактически кризис с пузырём перенесли. Но он по всей видимости хлопнет много сильней… если не найдётся гений из ЦБ’ков , который придумает как избежать того, к чему прямо ведут последние действия феди, цб ес, япов, китая, англов….2020 может показаться только прелюдией.
Помните за счет чего янки вышли из великой депрессии 30х годов? Вторая мировая война.
Но по нефти выше 70 все равно не вижу.Хотя как известно кукл любит доводить все до абсурда.Иначе не снести маржинальщиков.)
Думаю кризис с пузырем не перенесли,а так все и было запланировано,чтобы до взрыва пузыря успеть отшортокрылить напоследок народ.А потом уж внизу принять активы уже у всех участников.)
Dy.. с чего она замурована?
У тебя скакнула инфляция из-за станка, это прямо. Выход один- только ставку поднимать.
Кстати, в РФ на позапрошлой неделе инфляция уже ускорилась до 0.3% в неделю… это по сути кранты текущей ставке 6%. Ее надо поднимать и минимум в район 10% , иначе опять будет дек14 и ставка 17.25% ночью, а то и выше
>>Гена, 30.03.2020 в 20:09.
>>Ситуация такая, есть автокредит – и есть….
Погасите кредит в первую очередь. Полностью. Потом инвестиции планируйте. Времена нынче непредсказуемые, можно много потерять на инвестициях, оказаться без доходов, но с кредитом.
Инфляция в сша как раз и погасит старые долги.. это называется кидок.
Согласен с Дмитрием. Добавлю, что сейчас вполне можно остаться без доходов, безработица ускорится сильно. На какой это все период- хз.
Но спешить гасить кредит не следует. Минимум выплат. В идеале нужно дождаться взлета ставок в банках по вкладам в район 15-20%. Д дальше деньги на депозит и отбивать свой кредит с низкой ставкой. Такое уже было не раз и снова будет, ибо это просто цикл по ЕМ.
Apophys
Я про ставку в США, как они её поднимут с их долгом? Сами себе отстрелят ноги?
У нас запускать печатный станок не будут, потому что доллар тогда будет условно дважды к текущему и что делать с рублем тогда один большой вопрос. Ставку поднимут однозначно, я да же думал сразу как нефть обвалилась, не подняли её сразу, как я опять же думаю, только из за страха навести панику в экономике, что бы лодку не слишком сильно раскачивать.
Почему отстрелят?Так же напечатают и выдадут проценты.Любые.)
У нас уже запустили станок. Об этом прямо пишут. В планах на 2020 был 1 трлн р печать на покупку валюты- это на сайте цб открытая инфа с прошлого года Сейчас в целях борьбы с вирусом еще пару трлн р печать – мишустин энд ко.
Ну как сша поднимут? Молча, а потом и остальные страны поднимут следом. Эпоха отриц.ставрк заканчивается. Взлет инфляции неизбежен при такой печати. Рынки не заберут всю массу, как ранее.
Простой инфляцией янки долги не спишут.А гиперинфляцию в свою очередь уже США не переживут.Потому что тогда все пошлют их с их долларом.А кто они без доллара?Верно, пустышка.)
Надо купировать исчезнувший обвал из-за деривативов в системе. Поэтому только печать. Вирус это повод. Цель просто сохранить систему. Ну и уничтожить долги из-за инфляции , раз такое получилось. Хотя вполне это и есть главная цель и вирус для этого идеально.
Но это уже кухня.
Смотря что называть гипером для янок..
10% гипер?
Конечно гипер.Да и сами янки взорвутся с такой инфляцией и устроят революцию.Негритянскую.)
“Apophys, 30.03.2020 в 18:24.
Вот и моя цель1.. брент 22$ в этом контракте.
Супертреуг с 2008 отрисован, нижняя граница.
Надо формировать лонги долгосрочные с целью 90$ ..
За сим все…”
И ведь самое интересное, что судя по обзору Goldman Sachs в ленте Интерфакса (БКС) https://bcs-express.ru/interfax от 30.03.2020 в 22-25, взгляд Apophys’a может быть не так уж далёк от истины…
В штатах грядёт Гражданская война. Без вариантов. Ждут нас нормальные такие горки, на которых можно заработать !
Гена,
лучше всего продать автомобиль и погасить кредит.
“И ведь самое интересное”, XKV, что твоя новость – по закрытой ссылке. Пришлось восстановить пароль от БКС, по случаю заглянул в личный кабинет, а там 1000$ пылится с давних времен %) маленькие радости на фоне полной неразберихи.
“ReKiL, 31.03.2020 в 02:55.
“И ведь самое интересное”, XKV, что твоя новость – по закрытой ссылке. Пришлось восстановить пароль от БКС, по случаю заглянул в личный кабинет, а там 1000$ пылится с давних времен %) маленькие радости на фоне полной неразберихи.”
Рад помочь! )))
Открытый доступ https://www.interfax.ru/business/701661
Зачем продавать машину? Мне кажется Россия одна из немногих стран, где машины дорожают или не теряют в цене ?!))
Как то купил х6 в штатах . Привёз в Россию . Ну кому он нужен этот х6 из сша … бензиновый , ломался постоянно . И вот наступил 2014 и что?! Продаю его дороже, чем купил 2 года назад да ещё и уговаривали меня а прямом смысле … продай пожалуйста
onegin
Такая же история! Купил машину в 2013 году. Года через 2.5 решил прицениться, почём можно продать. Глядь, а она чуть не в полтора раза дороже стала! :))))))))))
Когда корабль идёт ко дну, мыши первые бегут на выход.))
Статья от 30.03.2020
https://www.kommersant.ru/doc/4308071
onegin,
какие-то чудеса или утопленник/аварийный из штатов был? Обычно такое бывает с тойотами, но они для очень больших непритязательных ценителей.
С немцами так не бывает. Живой пример: GLE куплен новый в 2017 году – 5,1млн.руб, cейчас он б/у в лучшем случае 3.
Авто – точно не варианты инвестирования. Вот гречка другое дело.)
Flint, ну это история про разницу курса .
нет не утопленник . просто бензиновый х6 полный хлам
Ну да, после 2014 года б/у авто из-за бугра уже было очень невыгодно возить (курс и пошлины подняли, насколько помнится).