RSS статьиЛучше поздно, чем никогда. Дивиденды за 2010 год отражены в модельном портфеле. Данные о текущей стоимости портфеля обновлены.
Комментариев: 12
на “Модельный портфель: Дивиденды за 2010 год”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Благодарю.
Не густо, но интересно.
За 2011 наверное были больше.
За 2011 еще не все дивиденды дошли до инвесторов.
Кроме того есть компании, которые поквартально выплачивают (Северсталь, например, любит так делать). Чтоб не с каждой поступившей копейкой возиться, по окончании года будут опубликованы дивиденды за 2011 и промежуточные дивиденды в 2012 году выплаченные по акциям из модельного портфеля.
В целом, после окончания финансового года, дивидендов приходится ждать от 6 до 12 месяцев. Кто-то платить сразу, кто-то не спешит. Т.е. все дивиденды за 2011 будут на счету только к концу 2012.
А как правильно посчитать дивидендную доходность портфеля? С суммой дивидендов всё понятно. А вот какую стоимость портфеля брать, на конец года или на начало?
sva52, 11.09.2012 в 12:14.
Доходность акции обычно считают по цене на момент отсечки реестра. Для частного инвестора могут быть разные варианты. Я бы считал от суммы инвестированных в данные бумаги средств, а еще лучше – от среднегодовой цены (чтобы можно было сделать сравнение с иными инструментами с фиксированной доходностью).
Administrator, 11.09.2012 в 12:05.
В целом, после окончания финансового года, дивидендов приходится ждать от 6 до 12 месяцев. Кто-то платить сразу, кто-то не спешит.
—–
Я был уверен, что с этого года действует некий закон, согласно которому все дивиденды должны быть зачислены по счетам не позднее Х дней (вроде 40, но точно не помню) с даты принятия решения об их выплате (т.е. с ОСА). Т.о. никаких 12 месяцев не будет, все дивидендные выплаты за прошлый год должны пройти до конца августа. Я ошибаюсь насчет закона, или его плохо соблюдают? Кому-то еще не пришли дивиденды за прошлый год?
Rob, 11.09.2012 в 12:25.
По ценам отсечки,- это для конкретного эмитента. А для портфеля? В нём же есть дивидентные и недивидентные. Сумму портфеля на начало года прикинуть можно. А потом были покупки-продажи. Что-то до чьей-то отсечки, что-то после. Фиг разберешся. Наверное, всё-таки более правильно зафиксировать начало года и от этой суммы плясать.
Админ, как правильно?
ку:Rob
Вариантов много. От среднегодовой стоимости портфеля правильнее будет считать дивидендную доходность. ИМХО.
Administrator, 11.09.2012 в 13:28.
Спасибо! Как вариант годится. Видел в аналитике цифру дивидентной доходности индекса – 4%. Решил посмотреть по своим, получилось около 2,5% (после урожая августа). Правда я и брал стоимость портфеля на август.
sva52, 11.09.2012 в 13:24.
Administrator, 11.09.2012 в 13:28.
Дело в общем-то хозяйское. Я категорически не согласен считать от всего портфеля целиком. Дивиденд – есть свойство конкретной акции, так же как купон – свойство конкретной облигации. Со стоимостью этой акции (облигации) их и надо соотносить. Если я в портфеле держу Сург-пр. для дивидендов и, допустим, ТГК-7 в расчете на консолидацию КЭС, то почему я должен дивидендную доходность Сургута размазывать еще на какие-то акции? Смысл нахождения каждой из этих акций – свой, и усредняя как вы говорите, вы сами себя лишаете прозрачности при оценке своих инвестиций.
Administrator,
По новому законодательству, вроде как, дивиденды должны быть выплачены не более чем через 60 дней после решения совета директоров.
Rob, 11.09.2012 в 13:47.
Ну чего уж так?
Просто хочется посмотреть, сколько и какую часть общего дохода портфеля принесли именно дивиденды :)
А дивдоходность по конкретным эмитентам и составления портфеля с дивидендной (доходной) стратегией,- это отдельная тема.
sva52, 11.09.2012 в 14:25.
Ну тогда бери стоимость портфеля на 1 января, да и всего делов. В такой постановке вопроса разницы в общем-то нет.